PROBASIS - EUR ACC

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  • 28,280 EUR
  • +0,03
  • +0,11%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A0J25Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B13XV652 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Federated Intl Management
Brief 29,310 ( n.a. ) Eröffnung 28,28 Hoch / Tief (heute) 28,28 / 28,28 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 28,280 ( n.a. ) Vortag 28,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,38 / 26,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / +2,32%
Benchmark
  • PROBASIS - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 28,28 EUR +0,03 +0,11% 20.04. 08:00:00 28,280 / 29,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PROBASIS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% +1,47% +2,32% +7,24% +25,47% +39,59%
relativer Return -1,23% -0,55% +2,71% -6,66% -2,79% -14,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,23% -0,19% +0,22% -0,19% -0,05% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,86% +0,90% +4,24% +4,47% +6,20% +12,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,04 -0,42 -0,06 +0,24 +0,27 -0,30
Excess Return +0,20% -4,72% -0,92% +5,40% +7,90% -23,30%

Risiko-Kennzahlen zu PROBASIS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,40% 2,63% 4,41% 5,41% 5,02% 5,45%
max. Verlust -0,60% -0,90% -2,89% -7,94% -7,94% -13,66%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,04% +1,04% +2,00% +3,00% +3,00% +3,90%
1-Monats-Tief +1,04% +0,18% -1,58% -3,25% -3,71% -4,24%
Höchstkurs 28,38 28,38 28,38 28,70 28,70 28,70
Tiefstkurs 27,98 27,62 26,92 26,05 22,11 17,76
Durchschnittspreis 28,22 28,00 27,81 27,49 26,24 23,34

Fondsstrategie zu PROBASIS - EUR ACC

Das Anlageziel des ProBasis ist auf die Erzielung einer Gesamtrendite ausgerichtet. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel in erster Linie durch eine Anlage in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Dividendenwerte europäischer Unternehmen. Er darf nicht mehr als 30 % und nicht weniger als 10 % seines Nettoinventarwertes in Dividendenwerte europäischer Unternehmen anlegen, wobei die restlichen Vermögenswerte in Schuldtitel angelegt werden. Es werden nicht mehr als 10 % der Schuldverschreibungen, in die der Fonds investiert, auf eine andere Währung als den Euro lauten. Anlagen in Schuldverschreibungen, die nicht auf Euro lauten, werden gegenüber dem Euro abgesichert. Die Schuldtitel, in die der Fonds anlegt, weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs entweder ein Investment-Grade-Rating von einer oder mehreren anerkannten Ratingagentur(-en) auf oder, sofern kein Rating vorliegt, sind nach Ansicht des Anlageberaters des Fonds von vergleichbarer Anlagequalität. Bis zu 10 % des Anteils des Fonds an Schuldverschreibungen können in Schuldverschreibungen ohne Investment-Grade-Rating angelegt werden. Wenngleich es keine Sicherheit gibt, dass der Fonds sein Anlageziel erreichen wird, so ist der Fonds jedoch bestrebt, dieses Anlageziel durch die ausführlich im Verkaufsprospekt beschriebene Anlagestrategie und Anlagepolitik zu erreichen.

Fondsprospekte zu PROBASIS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PROBASIS - EUR ACC

Auflagedatum 28.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ihab Salib, R.M. Winkowski, S.F.Auth
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PROBASIS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PROBASIS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu PROBASIS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,10% Roche Holding AG
1,10% Royal Dutch Shell PLC
1,00% Diageo PLC
0,90% Pernod Ricard SA
0,90% Shire PLC
0,80% Nestle SA
0,80% Orange SA
0,80% AstraZeneca PLC
0,80% BP PLC
0,60% Kering
Stand: 30.06.2016

Ratings zu PROBASIS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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