FEDERATED STRATEGIC VALUE EQUITY - I...

Fonds
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  • 10,521 EUR
  • +0,13
  • +1,23%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0LCTY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B1DS0X04 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Federated Intl Management
Brief 10,521 ( n.a. ) Eröffnung 10,52 Hoch / Tief (heute) 10,52 / 10,52 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 10,521 ( n.a. ) Vortag 10,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,52 / 9,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,92% / +9,77%
Benchmark
  • FEDERATED STRATEGIC VALUE EQUITY - I...
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Alle Kurse zu FEDERATED STRATEGIC VALUE EQUITY - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,09 USD +0,06 +0,54% 21.02. 08:00:00 11,090 / 11,090
KAG (EUR) 10,52 EUR +0,13 +1,23% 21.02. 08:00:00 10,521 / 10,521

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu FEDERATED STRATEGIC VALUE EQUITY - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,92% +7,37% +15,87% +64,10% +103,99% n.a.
relativer Return -1,21% -1,68% -9,58% +5,29% +0,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,21% -0,56% -0,84% +0,14% +0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,18% +13,17% +13,98% +26,05% +15,05% +3,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 +0,35 +0,49 +0,69 +0,65 n.a.
Excess Return +7,65% +8,45% +17,93% +36,68% +45,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FEDERATED STRATEGIC VALUE EQUITY - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,31% 7,18% 9,49% 10,89% 10,73% n.a.
max. Verlust -0,66% -1,58% -9,11% -9,11% -9,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,48% +3,00% +3,91% +5,42% +6,10% n.a.
1-Monats-Tief +2,48% +0,90% -2,65% -2,65% -5,98% n.a.
Höchstkurs 11,09 11,09 11,48 11,48 11,48 n.a.
Tiefstkurs 10,76 10,37 10,26 9,43 7,62 n.a.
Durchschnittspreis 10,87 10,75 10,89 10,35 9,65 n.a.

Fondsstrategie zu FEDERATED STRATEGIC VALUE EQUITY - I USD DIS

Das Anlageziel des Federated Strategic Value Equity Fund, besteht in der Erzielung von Renditen und langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel in erster Linie durch Anlagen in unterbewerteten Aktien mit hohen Dividenden und Dividendenpotenzial. Der Fonds investiert in der Regel in Large Cap- und Mid Cap-Substanzwerte, darunter auch American Depositary Receipts. Der Anlageberater vertritt die Ansicht, dass eine strategische Ausrichtung auf Aktien mit hohen Dividenden sich auf lange Sicht sowohl in der relativen als auch in der absoluten Wertentwicklung positiv bemerkbar macht. Darüber hinaus, können die Anlageergebnisse durch die Konzentration auf Aktien mit Potenzial für künftiges Dividendenwachstum sowie starken Substanzwerteigenschaften gesteigert werden. Nach Ansicht des Anlageberaters ist dies ein erreichbares Ziel, während gleichzeitig der Kunde vor unangemessenen Risiken geschützt wird. Das Titelauswahlverfahren des Fonds umfasst die Prüfung des Anlageuniversums sowie die engere Auswahl von Titeln auf Basis eines geeigneten quantitativen Ansatzes. Unternehmen, die im Rahmen des Prüfungsverfahrens als äußerst attraktiv eingestuft werden, werden anschließend auf Basis einer unternehmenseigenen Fundamentalanalyse (Bottom-Up-Analyse) eingehend geprüft, um über eine Aufnahme in das Portfolio entscheiden zu können.

Fondsprospekte zu FEDERATED STRATEGIC VALUE EQUITY - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FEDERATED STRATEGIC VALUE EQUITY - I USD DIS

Auflagedatum 01.03.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (30.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Walter C. Bean, Daniel Peris
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FEDERATED STRATEGIC VALUE EQUITY - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FEDERATED STRATEGIC VALUE EQUITY - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu FEDERATED STRATEGIC VALUE EQUITY - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,93% Verizon Communications Inc
4,65% AT&T Inc
4,37% Altria Group Inc
4,32% Duke Energy Corp
4,27% Philip Morris International Inc
4,22% National Grid PLC
4,21% Procter & Gamble Co/The
4,16% AbbVie Inc
3,86% GlaxoSmithKline PLC
3,77% Kraft Heinz Co/The
Stand: 31.03.2016

Ratings zu FEDERATED STRATEGIC VALUE EQUITY - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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