Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 2,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 0,140 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 0,150 EUR |
17.02.2020 Ausschüttend | 0,010 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GANÉ Global Equity Fund - A EUR ACC Fonds · WKN A3DEBF · ISIN DE000A3DEBF5 | 11,00 % |
Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Dis ETF · WKN LYX0AG · ISIN FR0010315770 | 10,50 % |
iShares DJ Industrial Average UCITS ETF USD Dis. (DE) ETF · WKN 628939 · ISIN DE0006289390 | 7,86 % |
H & A Prime Values Equity - A EUR DIS Fonds · WKN HAFX4X · ISIN LU0470356352 | 7,20 % |
SKAGEN Focus Lux - B EUR ACC Fonds · WKN A2PREN · ISIN LU1932704841 | 6,63 % |
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AFCY · ISIN IE00BZCQB185 | 5,44 % |
AB SICAV I International Health Care Portfolio - A USD ACC Fonds · WKN 974522 · ISIN LU0058720904 | 5,23 % |
Perspektive OVID Equity ESG Fonds - I EUR ACC Fonds · WKN A2DHTY · ISIN DE000A2DHTY3 | 5,22 % |
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN A0F5UJ · ISIN DE000A0F5UJ7 | 4,66 % |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A12HU5 · ISIN IE00BSPLC413 | 3,75 % |
Summe: | 67,49 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,50 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Der Fonds nutzt durch weltweite Investitionen in Aktienfonds Opportunitäten, die sich in ausgewählten Regionen und Sektoren ergeben. Dabei bilden aktiv gemanagte Investmentfonds, als auch 'Exchange Traded Funds' (ETF´s) die Struktur des Portfolios, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Die Zielsetzung des Dachfondskonzeptes besteht zum einen darin, langfristig die Aktienmarktrendite zu verdienen und andererseits das Risiko größerer Verluste in Phasen schwacher bzw. schwieriger Marktsituationen zu reduzieren (vermögensverwaltende Anlagestrategie).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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8,338 EUR -0,044 EUR · -0,52 % 19.04.2024, 21:55:34 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 8,378 EUR -0,033 EUR · -0,39 % 19.04.2024, 08:14:18 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 8,450 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Düsseldorf Echtzeit | 8,348 EUR -0,044 EUR · -0,52 % 19.04.2024, 21:45:41 · 0 Stk. |