FIDELITY FUNDS - ASIAN BOND FUND Y AC...

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  • 12,418 EUR
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  • +1,22%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JAB3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0605512606 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 12,418 ( n.a. ) Eröffnung 12,42 Hoch / Tief (heute) 12,42 / 12,42 Fondsvolumen 248,00 Mio. USD (Stand: 30.04.2016)
Geld 12,418 ( n.a. ) Vortag 12,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,54 / 11,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / +3,70%
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Kurse

Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - ASIAN BOND FUND Y ACC (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,19 USD -0,01 -0,08% 08.12. 08:00:00 13,190 / 13,190
KAG (EUR) 12,42 EUR +0,15 +1,22% 08.12. 08:00:00 12,418 / 12,418

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - ASIAN BOND FUND Y ACC (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% +0,42% +4,95% +48,78% +59,40% n.a.
relativer Return -2,35% -0,40% -1,64% +9,74% -5,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,35% -0,13% -0,14% +0,26% -0,10% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,70% +15,03% +23,61% -6,37% +9,01% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,17% +0,85% +2,91% +0,99% +2,95% n.a.
Excess Return +3,70% +2,79% +8,97% +3,55% +10,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - ASIAN BOND FUND Y ACC (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,75% 3,34% 3,18% 3,08% 3,50% n.a.
max. Verlust -3,17% -4,22% -4,22% -4,22% -7,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 75,00% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,80% -0,29% +2,24% +2,24% +2,75% n.a.
1-Monats-Tief -2,80% -2,80% -2,80% -2,80% -3,07% n.a.
Höchstkurs 13,58 13,73 13,73 13,73 13,73 n.a.
Tiefstkurs 13,15 13,15 12,64 11,23 10,31 n.a.
Durchschnittspreis 13,27 13,51 13,25 12,54 11,97 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - ASIAN BOND FUND Y ACC (USD)

Der Fonds investiert vornehmlich in Unternehmensanleihen (Investment-Grade-Segment, denominiert in US-Dollar), deren Emittenten ihren Sitz in Asien haben. Angestrebt werden attraktive laufende Erträge, eine geringe Volatilität und die Möglichkeit zur Diversifikation für Aktienanleger. Um Erträge zu generieren, kann der Fonds taktische Allokationen an asiatischen Lokalwährungsmärkten vornehmen. Den Schwerpunkt bildet die Auswahl der Emittenten nach dem Bottom-Up-Prinzip, aber auch die Sicherstellung einer angemessenen Streuung angesichts des asymmetrischen Charakters der Erträge von Unternehmensanleihen. Der Fonds wendet Fidelitys aktive Anlagephilosophie und - strategie für den Anleihebereich an. Der Ansatz ist teambasiert, wobei der Fondsmanager eine leitende Rolle bei dem Bemühen spielt, attraktive risikobereinigte Erträge zu erzielen.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS - ASIAN BOND FUND Y ACC (USD)

Der Fonds strebt Erträge und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - ASIAN BOND FUND Y ACC (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - ASIAN BOND FUND Y ACC (USD)

Auflagedatum 18.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Wong
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - ASIAN BOND FUND Y ACC (USD)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - ASIAN BOND FUND Y ACC (USD)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - ASIAN BOND FUND Y ACC (USD)

Anteil Wertpapiername
11,91% Indonesia Government International Bond 11,625% 04.03.2019
6,45% Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7,25% 27.05.2019
4,33% DBS Group Holdings Ltd (var)
3,36% Philippine Government International Bond 8,375% 17.06.2019
3,02% Bluestar Finance Holdings Ltd 3,5% 30.09.2021
2,72% Li & Fung Ltd 5,25%
2,60% Philippine Government International Bond 9,875% 15.01.2019
2,21% PTT Global Chemical PCL 4,25% 19.09.2022
1,94% Sirius International Group Ltd 4,6% 01.11.2026
1,92% PTT PCL 3,375% 25.10.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - ASIAN BOND FUND Y ACC (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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