FIDELITY FUNDS ASIAN BOND FUND - Y US...

Fonds
12,141 EUR +0,04 +0,32% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JAB3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0605512606 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief 12,141 ( n.a. ) Eröffnung 12,14 Hoch / Tief (heute) 12,14 / 12,14 Fondsvolumen 576,00 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 12,141 ( n.a. ) Vortag 12,10 Hoch / Tief (1 Jahr) n.a. / n.a. Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,95% / +3,03%
Benchmark
FIDELITY FUNDS ASIAN BOND FUND - Y US...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,61 USD +0,02 +0,15% 25.05. 08:00:00 13,610 / 13,610
KAG (EUR) 12,14 EUR +0,04 +0,32% 25.05. 08:00:00 12,141 / 12,141

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS ASIAN BOND FUND - Y USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,95% -4,76% +2,52% +39,40% +42,76% n.a.
relativer Return -3,02% -5,60% -17,37% -5,50% -20,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,02% -1,90% -1,58% -0,16% -0,37% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,21% +8,07% +15,03% +23,61% -6,37% +9,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 +0,47 +0,63 +0,39 +0,49 n.a.
Excess Return +0,91% +3,06% +6,31% +6,30% +10,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS ASIAN BOND FUND - Y USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,63% 2,32% 3,12% 3,07% 3,47% n.a.
max. Verlust -0,22% -1,34% -4,73% -4,73% -7,66% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,59% +0,59% +1,43% +1,76% +2,95% n.a.
1-Monats-Tief +0,59% -0,22% -3,37% -3,37% -6,30% n.a.
Höchstkurs 13,62 13,62 13,73 13,73 13,73 n.a.
Tiefstkurs 13,53 13,28 13,08 11,89 10,66 n.a.
Durchschnittspreis 13,56 13,48 13,45 12,83 12,24 n.a.

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS ASIAN BOND FUND - Y USD ACC

Strebt Ertrag und Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in Anleihen mit Anlagequalität ('Investment Grade') von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in Asien haben. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. Die Referenzwährung ist die für Berichtszwecke herangezogene Währung und kann von der Handelswährung abweichen. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren. Der Fonds kann eine diskretionäre Auswahl seiner Anlagen im Rahmen seiner Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS ASIAN BOND FUND - Y USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS ASIAN BOND FUND - Y USD ACC

Auflagedatum 18.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Wong
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu FIDELITY FUNDS ASIAN BOND FUND - Y USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS ASIAN BOND FUND - Y USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS ASIAN BOND FUND - Y USD ACC

Anteil Wertpapiername
12,82% Indonesia Government International Bond 11,625% 04.03.2019
6,35% Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7,25% 27.05.2019
5,43% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.02.2027
3,26% Philippine Government International Bond 8,375% 17.06.2019
2,97% Bluestar Finance Holdings Ltd 3,5% 30.09.2021
2,69% ICICI Bank Ltd/Dubai 3,25% 09.09.2022
2,51% Philippine Government International Bond 9,875% 15.01.2019
2,49% Li & Fung Ltd 5,25%
2,47% United States Treasury Note/Bond 1,125% 28.02.2019
2,19% Gohl Capital Ltd 4,25% 24.01.2027
Stand: 31.03.2017

Ratings zu FIDELITY FUNDS ASIAN BOND FUND - Y USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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