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Fidelity Funds - China Focus Fund - A EUR ACC

WKN: A0M94A

ISIN: LU0318931192

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A0M94A

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0318931192

gestern, 22:01:58 •

17,179 EUR

-0,092 EUR-0,53 %

Geld

17,079 EUR

(645 Stk.)

Brief

17,279 EUR

(637 Stk.)

Fondsvolumen

2,67 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

1,91 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Smartbroker
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Fidelity Funds - China Focus Fund - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	7,16 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	5,20 %
ICBC Aktie · WKN A0M4YB · ISIN CNE1000003G1	4,22 %
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1	4,04 %
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD A MMA(CITI) (ELN) 02/12/26	3,62 %
BOC AVIATION LTD. Aktie · WKN A2AJ7S · ISIN SG9999015267	3,52 %
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1	3,45 %
Galaxy Entertainment Group Aktie · WKN A0HHH9 · ISIN HK0027032686	3,41 %
China Mengniu Dairy Aktie · WKN A0B5T9 · ISIN KYG210961051	3,34 %
ENN Energy Aktie · WKN A1C593 · ISIN KYG3066L1014	3,29 %
Summe:	41,25 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0318931192 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,91 %	nein	2.500,00 USD
LU1224709979	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,91 %	nein	2.500,00 USD
LU0173614495	USD	Ausschüttend	5,25 %	1,91 %	nein	2.500,00 USD
LU0766123821	EUR	Thesaurierend	–	2,66 %	nein	2.500,00 USD
LU1560650134	USD	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0936575868	EUR	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	2.500,00 USD
LU1295421793	SGD	Ausschüttend	–	1,06 %	nein	2.500,00 USD
LU0346390866	USD	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	2.500,00 USD
LU0936576080	USD	Ausschüttend	–	1,06 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - China Focus Fund - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien China

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - China Focus Fund - A EUR ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien chinesischer Unternehmen investieren, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Aktien nicht chinesischer Unternehmen, die einen bedeutenden Teil ihrer Tätigkeit in China ausüben. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI China Index Capped 10% (Net) (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Stammdaten zu Fidelity Funds - China Focus Fund - A EUR ACC

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Nitin Bajaj, Alice Li
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
2,67 Mrd. USD2,47 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
24. September 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	17,107 EUR -0,089 EUR · -0,52 % gestern, 21:56:30 · 0 Stk.	-0,089 EUR · -0,52 %
Frankfurt verzögert	–	17,069 EUR -0,039 EUR · -0,23 % gestern, 19:38:08 · 0 Stk.	-0,039 EUR · -0,23 %
KVG Echtzeit	–	17,250 EUR +0,150 EUR · +0,88 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,150 EUR · +0,88 %	17,250 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	18,160 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,910 EUR 5,01 %
gettex Echtzeit	–	17,172 EUR -0,027 EUR · -0,16 % gestern, 21:47:11 · 0 Stk.	-0,027 EUR · -0,16 %	17,106 EUR gestern, 21:53:41 · 600 Stk.	17,315 EUR gestern, 21:53:41 · 600 Stk.	0,209 EUR 1,21 %

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Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - China Focus Fund - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
16,12 %
3 Monate
23,24 %
1 Jahr
18,96 %
3 Jahre
20,33 %
5 Jahre
20,44 %
10 Jahre
20,58 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,79 %
3 Monate
-6,57 %
1 Jahr
-25,28 %
3 Jahre
-29,35 %
5 Jahre
-29,35 %
10 Jahre
-40,96 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
17,58
3 Monate
17,58
1 Jahr
19,78
3 Jahre
20,92
5 Jahre
20,92
10 Jahre
20,92

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
16,58
3 Monate
14,78
1 Jahr
14,78
3 Jahre
14,78
5 Jahre
14,78
10 Jahre
8,50

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
17,03
3 Monate
16,37
1 Jahr
17,52
3 Jahre
18,19
5 Jahre
18,07
10 Jahre
16,47

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,12 %	23,24 %	18,96 %	20,33 %	20,44 %	20,58 %
Maximaler Verlust	-2,79 %	-6,57 %	-25,28 %	-29,35 %	-29,35 %	-40,96 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	41,67 %	44,44 %	46,67 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	17,58	17,58	19,78	20,92	20,92	20,92
Tiefstkurs (in EUR)	16,58	14,78	14,78	14,78	14,78	8,50
Durchschnittspreis (in EUR)	17,03	16,37	17,52	18,19	18,07	16,47

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - China Focus Fund - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,40 %
3 Monate
+12,06 %
1 Jahr
-13,55 %
3 Jahre
-11,22 %
5 Jahre
-12,89 %
10 Jahre
+89,92 %

Relativer Return: 1 Monat
+3,78 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
-7,40 %
3 Jahre
+19,15 %
5 Jahre
-11,59 %
10 Jahre
-0,51 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,78 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-0,64 %
3 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
-0,00 %

Performance im Jahr: 2024
+2,70 %
2023
-9,51 %
2022
+3,37 %
2021
+2,95 %
2020
-9,90 %
2019
+16,87 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,84 %
2 Jahre
-0,19 %
3 Jahre
-0,17 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
+0,31 %

Excess Return: 1 Jahr
-15,94 %
2 Jahre
-7,75 %
3 Jahre
-9,83 %
4 Jahre
+2,28 %
5 Jahre
-11,08 %
10 Jahre
+87,82 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,40 %	+12,06 %	-13,55 %	-11,22 %	-12,89 %	+89,92 %
Relativer Return	+3,78 %	-0,15 %	-7,40 %	+19,15 %	-11,59 %	-0,51 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,78 %	-0,05 %	-0,64 %	+0,49 %	-0,21 %	-0,00 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,70 %	-9,51 %	+3,37 %	+2,95 %	-9,90 %	+16,87 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,84 %	-0,19 %	-0,17 %	+0,03 %	-0,12 %	+0,31 %
Excess Return	-15,94 %	-7,75 %	-9,83 %	+2,28 %	-11,08 %	+87,82 %