FIDELITY FUNDS - CORE EURO BOND FUND...

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  • 14,390 EUR
  • +0,02
  • +0,14%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0RMUP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0417496105 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 14,390 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,39 Hoch / Tief (heute) 14,39 / 14,39 Fondsvolumen 269,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2016)
Geld 14,390 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,02 / 14,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / +0,49%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,39 EUR +0,02 +0,14% 24.03. 08:00:00 14,390 / 14,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - CORE EURO BOND FUND Y ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,48% -1,24% +0,35% +13,15% +29,58% n.a.
relativer Return +0,22% +0,18% +2,25% -1,08% +2,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,22% +0,06% +0,19% -0,03% +0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,44% +4,74% +0,51% +12,79% +2,25% +12,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,47 -0,55 +0,44 +0,52 +0,62 n.a.
Excess Return -1,77% -4,26% +4,99% +7,93% +12,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - CORE EURO BOND FUND Y ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,36% 4,15% 3,74% 3,50% 3,27% n.a.
max. Verlust -1,93% -2,40% -5,06% -6,02% -6,02% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,48% 0,00% +2,14% +2,14% +2,19% n.a.
1-Monats-Tief -0,48% -0,76% -3,49% -3,49% -3,49% n.a.
Höchstkurs 14,54 14,61 15,02 15,02 15,02 n.a.
Tiefstkurs 14,26 14,26 14,26 12,70 11,06 n.a.
Durchschnittspreis 14,38 14,41 14,57 14,00 13,18 n.a.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - CORE EURO BOND FUND Y ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - CORE EURO BOND FUND Y ACC

Auflagedatum 29.07.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - CORE EURO BOND FUND Y ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - CORE EURO BOND FUND Y ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - CORE EURO BOND FUND Y ACC

Anteil Wertpapiername
14,88% ITALY GOVT 4.5% 03/01/24
5,97% SPAIN GOVT 2.75% 10/31/24 RGS
3,46% IRELAND GOVT 1% 05/15/26 REGS
2,66% BUONI DEL TES 2.7% 3/1/47
2,40% MORGAN STANLEY 1.75% 03/11/24
2,28% SPAIN KINGDOM 0.75% 07/30/21
2,12% RBS GRP PLC 1.625% 06/19 RGS
2,02% INTNED 6.125 05/18-23 LT2
2,02% INTESA SANPAOLO 1.125% 3/22RGS
1,88% LLOYDS BANK 10.375 02/24 REGS
Stand: 30.04.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - CORE EURO BOND FUND Y ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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