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Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

WKN: A1T6QG

ISIN: LU0900495697

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A1T6QG

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0900495697

gestern, 08:00:00 •

11,914 EUR

+0,029 EUR+0,24 %

Geld

11,914 EUR

Brief

12,328 EUR

Fondsvolumen

70,93 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,65 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,65 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619	5,77 %
Sabic Capital II B.V. DL-Bonds 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A2RSTL · ISIN XS1890684761	2,60 %
CFE 19/49 Anleihe · WKN A2R6AH · ISIN XS2030333038	2,55 %
DBS GR.HLDGS 21/27 REGS Anleihe · WKN A3KV5J · ISIN US24023LAF31	2,15 %
OVERS.-CHIN.BKG.14/24 MTN Anleihe · WKN A1ZKYF · ISIN US69033DAC11	1,96 %
Pertamina Geothermal Energy Tb DL-Notes 2023(28/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LG5G · ISIN USY7140EAA65	1,94 %
ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KYFP · ISIN US279158AP43	1,92 %
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K6PZ · ISIN USY06072AE58	1,92 %
SINGTEL GRP TR. 15/25 MTN Anleihe · WKN A1Z3K8 · ISIN XS1253849357	1,92 %
DBS GR.HLDGS 21/24 MTN Anleihe · WKN A3KY1G · ISIN US24023LAH96	1,90 %
Summe:	24,63 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0900495697 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,65 %	nein	2.500,00 USD
LU0900495853	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,65 %	nein	2.500,00 USD
LU0900496828	EUR	Ausschüttend	–	0,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0900496661	USD	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds unterliegt bei seinen Investitionen in Wertpapiere oder Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade keiner Beschränkung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
70,93 Mio. USD65,65 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. März 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,680 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD · 0,00 %	12,680 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	13,120 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,440 USD 3,35 %
KVG Echtzeit	–	11,914 EUR +0,029 EUR · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,029 EUR · +0,24 %	11,914 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	12,328 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,413 EUR 3,35 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
2,44 %
3 Monate
4,32 %
1 Jahr
4,10 %
3 Jahre
4,77 %
5 Jahre
5,63 %
10 Jahre
4,74 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,32 %
3 Monate
-1,32 %
1 Jahr
-4,40 %
3 Jahre
-26,40 %
5 Jahre
-26,40 %
10 Jahre
-26,40 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,84
3 Monate
12,84
1 Jahr
12,84
3 Jahre
14,81
5 Jahre
14,81
10 Jahre
14,81

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,67
3 Monate
12,58
1 Jahr
11,95
3 Jahre
10,90
5 Jahre
10,90
10 Jahre
10,03

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,78
3 Monate
12,73
1 Jahr
12,44
3 Jahre
12,92
5 Jahre
13,16
10 Jahre
12,25

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,44 %	4,32 %	4,10 %	4,77 %	5,63 %	4,74 %
Maximaler Verlust	-1,32 %	-1,32 %	-4,40 %	-26,40 %	-26,40 %	-26,40 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	38,89 %	53,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	12,84	12,84	12,84	14,81	14,81	14,81
Tiefstkurs (in EUR)	12,67	12,58	11,95	10,90	10,90	10,03
Durchschnittspreis (in EUR)	12,78	12,73	12,44	12,92	13,16	12,25

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,25 %
3 Monate
+2,44 %
1 Jahr
+4,21 %
3 Jahre
-0,89 %
5 Jahre
+4,16 %
10 Jahre
+61,40 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,54 %
2023
+0,61 %
2022
-9,60 %
2021
+5,80 %
2020
-2,38 %
2019
+17,24 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,53 %
2 Jahre
-0,14 %
3 Jahre
-0,76 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
+0,42 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,16 %
2 Jahre
-1,45 %
3 Jahre
-10,39 %
4 Jahre
+7,15 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
+22,31 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,25 %	+2,44 %	+4,21 %	-0,89 %	+4,16 %	+61,40 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,54 %	+0,61 %	-9,60 %	+5,80 %	-2,38 %	+17,24 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,53 %	-0,14 %	-0,76 %	+0,37 %	+0,01 %	+0,42 %
Excess Return	-2,16 %	-1,45 %	-10,39 %	+7,15 %	+0,33 %	+22,31 %

Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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