FIDELITY FUNDS EMERGING MARKET DEBT A...

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  • 13,460 EUR
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  • 09.12.2016, 22:25:31
WKN: A0PGVS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0337572712 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 13,520 ( 748 Stk. ) Kaufen Eröffnung 13,46 Hoch / Tief (heute) 13,46 / 13,46 Fondsvolumen 1,10 Mrd. USD (Stand: 30.04.2016)
Geld 13,400 ( 754 Stk. ) Verkaufen Vortag 13,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,18 / 12,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,72% / +5,48%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKET DEBT A ACC EUR HEDGE

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,47 EUR 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 13,470 / 13,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKET DEBT A ACC EUR HEDGE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,72% -5,01% +5,48% +14,83% +23,46% n.a.
relativer Return -3,95% -7,04% -7,23% -25,09% -34,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,95% -2,40% -0,62% -0,80% -0,70% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,74% -0,94% +7,42% -8,06% +18,46% +3,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,03% -0,01% +1,29% -1,08% +1,09% n.a.
Excess Return +5,41% -0,03% +6,67% -6,12% +5,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKET DEBT A ACC EUR HEDGE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,81% 6,10% 5,24% 5,17% 5,40% n.a.
max. Verlust -4,72% -5,99% -5,99% -7,95% -12,55% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -3,72% -0,57% +2,64% +2,81% +3,76% n.a.
1-Monats-Tief -3,72% -3,72% -3,72% -3,72% -5,48% n.a.
Höchstkurs 13,99 14,18 14,18 14,18 14,18 n.a.
Tiefstkurs 13,33 13,33 12,27 11,73 10,82 n.a.
Durchschnittspreis 13,47 13,85 13,37 12,95 12,60 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKET DEBT A ACC EUR HEDGE

Der Fonds zielt darauf ab, Anlegern relativ hohe laufende Erträge und die Aussicht auf Kapitalgewinne zu verschaffen. Es besteht die Möglichkeit, bis zu 100% des Vermögens des Fonds in Wertpapieren anzulegen, die von bestimmten Staaten und sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften ausgegeben oder garantiert werden (für nähere Angaben siehe den Prospekt). Der Fonds darf in Anleihen oder Schuldtitel anlegen, die unter anderem von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Institutionen, privaten oder börsennotierten Unternehmen, Zweck- oder Anlagegesellschaften oder Trusts ausgegeben werden können. Sie können feste oder variable Kupons zahlen, wobei sich das variable Element von aktuellen Marktzinsen oder von der Wertentwicklung anderer Anlagen wie z. B. durch Vermögenswerte unterlegte Wertpapiere ("asset-backed securities") ableiten kann. Sofern nichts anderes angegeben ist, werden die durch Vermögenswerte unterlegten Wertpapiere ("asset-backed securities") und durch Forderungen aus Hypothekendarlehen unterlegten Wertpapiere ("mortgage-backed securities") 20% des Nettovermögens jedes Fonds nicht übersteigen. Diese Obergrenze gilt jedoch nicht für Anlagen in Wertpapieren, die von der USRegierung oder von der US-Regierung gesponserten Einrichtungen (U.S. Government-Sponsored Entities, GSE) begeben oder garantiert werden. Die Rückzahlung einer Anleihe kann zu einem festen Termin vereinbart oder in gewissem Maße in das Ermessen des Emittenten gestellt sein (z. B. bei einigen Hypothekenanleihen). Anleihen können mit Wandlungs- oder Bezugsrechten für andere mit diesen verbundene Anlagen ausgestattet sein (z. B. Wandelanleihen). Nicht alle Anleihen oder Schuldtitel wurden von einer oder mehreren Ratingagenturen bewertet, und einige von ihnen sind möglicherweise nicht als erstklassige Anlagepapiere (unterhalb von Investment Grade) eingestuft. Der Investmentmanager kann entscheiden, Währungsrisiken durch durch den Einsatz von Instrumenten wie z. B. Währungstermingeschäften abzusichern. Der Fonds ist außerdem berechtigt, ergänzend liquide Mittel und Instrumente, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen (einschließlich Geldmarktinstrumenten und Termineinlagen ), im Umfang von bis zu 49% seines Nettovermögens zu halten, soweit dies mit den vom anwendbaren Recht und den Verordnungen vorgeschriebenen Anlagebeschränkungen in Einklang steht. Diese Höchstgrenze darf in Ausnahmefällen überschritten werden, wenn der Verwaltungsrat der Auffassung ist, dass dies im Interesse der Anteilinhaber liegt.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKET DEBT A ACC EUR HEDGE

Strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldpapieren der globalen Schwellenmärkte an. Der Fonds darf darüber hinaus in weitere Wertpapierarten investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und im Nahen Osten.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKET DEBT A ACC EUR HEDGE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKET DEBT A ACC EUR HEDGE

Auflagedatum 30.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steve Ellis, Eric Wong
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKET DEBT A ACC EUR HEDGE

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKET DEBT A ACC EUR HEDGE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKET DEBT A ACC EUR HEDGE

Anteil Wertpapiername
6,60% Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc
3,36% Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026
2,94% Serbia International Bond 4,875% 25.02.2020
2,23% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
2,04% Sri Lanka Government International Bond 5,125% 11.04.2019
1,91% Republic of Angola Via Northern Lights III BV 7% 16.08.2019
1,68% Argentine Republic Government International Bond 5% 15.01.2027
1,63% SCF Capital Ltd 5,375% 16.06.2023
1,56% Marfrig Holdings Europe BV 8% 08.06.2023
1,40% Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKET DEBT A ACC EUR HEDGE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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