FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT...

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  • 10,710 EUR
  • +0,02
  • +0,19%
  • 05.12.2016, 10:50:16
WKN: A0H0V9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0238205446 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 10,850 ( 2.400 Stk. ) Kaufen Eröffnung 10,76 Hoch / Tief (heute) 10,76 / 10,71 Fondsvolumen 1,26 Mrd. USD (Stand: 30.04.2016)
Geld 10,700 ( 2.400 Stk. ) Verkaufen Vortag 10,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,20 / 9,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,64% / +4,06%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,76 EUR +0,00 +0,00% 02.12. 08:00:00 10,759 / 11,134
KAG (USD) 11,47 USD 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 11,470 / 11,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,64% -0,09% +3,72% +47,11% +59,66% +131,81%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,90% +10,84% +22,05% -11,59% +16,44% +5,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,86% +0,00% +1,39% -0,73% +1,68% +2,46%
Excess Return +4,58% +0,03% +7,14% -4,17% +9,05% +23,65%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,41% 5,95% 5,31% 5,14% 5,38% 9,63%
max. Verlust -4,50% -5,60% -5,60% -7,47% -12,51% -36,48%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -4,18% +0,41% +3,21% +3,21% +3,77% +11,27%
1-Monats-Tief -4,18% -4,18% -4,18% -4,18% -4,70% -20,40%
Höchstkurs 12,01 12,15 12,40 12,50 12,95 12,95
Tiefstkurs 11,47 11,47 10,84 10,84 10,84 6,64
Durchschnittspreis 11,67 11,92 11,70 11,73 11,88 11,21

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND USD

Der Fonds darf darüber hinaus in weitere Wertpapierarten investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Mittleren Osten.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND USD

Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldpapieren der globalen Schwellenmärkte an.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND USD

Auflagedatum 23.01.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,48 USD (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steve Ellis, Eric Wong
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 750 USD

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND USD

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND USD

Anteil Wertpapiername
6,64% Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc
3,49% Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026
3,03% Serbia International Bond 4,875% 25.02.2020
2,24% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
2,12% Sri Lanka Government International Bond 5,125% 11.04.2019
1,95% Republic of Angola Via Northern Lights III BV 7% 16.08.2019
1,67% SCF Capital Ltd 5,375% 16.06.2023
1,57% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
1,57% Marfrig Holdings Europe BV 8% 08.06.2023
1,44% Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026
Stand: 30.09.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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