FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 11,130 EUR
  • +0,02
  • +0,18%
  • 17.02.2017, 12:13:42
WKN: A0H0V9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0238205446 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,11 Hoch / Tief (heute) 11,13 / 11,11 Fondsvolumen 1,26 Mrd. USD (Stand: 30.04.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,32 / 9,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +18,18%
Benchmark
  • FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT...
loading

Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 11,18 EUR -0,06 -0,53% 16.02. 08:00:00 11,179 / 11,573
KAG (USD) 11,93 USD +0,01 +0,08% 16.02. 08:00:00 11,930 / 12,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% +3,53% +18,18% +52,74% +53,74% +134,31%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,74% +13,36% +10,84% +22,05% -11,59% +16,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,36 +0,49 +0,65 +0,04 +0,26 +0,17
Excess Return +11,07% +5,24% +11,03% +0,91% +8,10% +27,50%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,54% 3,49% 4,68% 5,14% 5,38% 9,64%
max. Verlust -0,76% -0,86% -5,60% -7,47% -12,51% -36,48%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,93% +2,25% +4,28% +4,28% +4,28% +11,05%
1-Monats-Tief +0,93% 0,00% -3,91% -5,49% -5,49% -17,82%
Höchstkurs 11,95 11,95 12,40 12,50 12,95 12,95
Tiefstkurs 11,76 11,47 10,97 10,84 10,84 6,64
Durchschnittspreis 11,86 11,70 11,83 11,76 11,89 11,24

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS

Strebt Ertrag und Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in Anleihen der globalen Schwellenmärkte an. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Fonds kann jedoch auch in anderen Regionen anlegen. Dem Fonds steht es frei, in weitere Wertpapierarten zu investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. Die Referenzwährung ist die für Berichtszwecke herangezogene Währung und kann von der Handelswährung abweichen. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren. Der Fonds kann eine diskretionäre Auswahl seiner Anlagen im Rahmen seiner Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS

Dem Fonds steht es frei, in weitere Wertpapierarten zu investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. Die Referenzwährung ist die für Berichtszwecke herangezogene Währung und kann von der Handelswährung abweichen. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren. Der Fonds kann eine diskretionäre Auswahl seiner Anlagen im Rahmen seiner Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS

Auflagedatum 23.01.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,48 USD (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steve Ellis, Eric Wong
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 750 USD

Gebühren zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,66% Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc
3,51% Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026
3,24% Serbia International Bond 4,875% 25.02.2020
2,43% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
2,27% Sri Lanka Government International Bond 5,125% 11.04.2019
1,93% Republic of Angola Via Northern Lights III BV 7% 16.08.2019
1,70% Marfrig Holdings Europe BV 8% 08.06.2023
1,67% Argentine Republic Government International Bond 5% 15.01.2027
1,58% Honduras Government International Bond 7,5% 15.03.2024
1,47% AES Panama SRL 6% 25.06.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings