FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT...

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  • 13,000 EUR
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  • +0,08%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A12CVG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1116432458 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 13,000 ( n.a. ) Eröffnung 13,00 Hoch / Tief (heute) 13,00 / 13,00 Fondsvolumen 1,10 Mrd. USD (Stand: 30.04.2016)
Geld 13,000 ( n.a. ) Vortag 12,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,16 / 10,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +16,28%
Benchmark
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND Y ACC EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,00 EUR +0,01 +0,08% 19.01. 08:00:00 13,000 / 13,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND Y ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% +1,17% +16,28% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,46% -1,82% -4,53% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,46% -0,61% -0,39% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,31% +12,99% +11,58% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,75 +0,70 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +16,23% +17,11% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND Y ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,66% 9,01% 9,26% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,37% -3,76% -5,18% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +1,80% +5,71% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,08% -0,86% -0,95% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 13,16 13,16 13,16 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,96 12,53 10,80 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,05 12,86 12,19 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND Y ACC EUR

Dem Fonds steht es frei, in weitere Wertpapierarten zu investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. Die Referenzwährung ist die für Berichtszwecke herangezogene Währung und kann von der Handelswährung abweichen. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren. Der Fonds kann eine diskretionäre Auswahl seiner Anlagen im Rahmen seiner Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND Y ACC EUR

Strebt Ertrag und Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in Anleihen der globalen Schwellenmärkte an. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Fonds kann jedoch auch in anderen Regionen anlegen.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND Y ACC EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND Y ACC EUR

Auflagedatum 08.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steve Ellis, Eric Wong
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND Y ACC EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND Y ACC EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND Y ACC EUR

Anteil Wertpapiername
3,66% Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc
3,51% Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026
3,24% Serbia International Bond 4,875% 25.02.2020
2,43% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
2,27% Sri Lanka Government International Bond 5,125% 11.04.2019
1,93% Republic of Angola Via Northern Lights III BV 7% 16.08.2019
1,70% Marfrig Holdings Europe BV 8% 08.06.2023
1,67% Argentine Republic Government International Bond 5% 15.01.2027
1,58% Honduras Government International Bond 7,5% 15.03.2024
1,47% AES Panama SRL 6% 25.06.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND Y ACC EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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