FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A...

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  • 14,856 EUR
  • -0,01
  • -0,05%
  • 27.09.2016, 09:44:36
WKN: A0LF0A Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261950553 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
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Brief 15,038 ( 3.325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 14,86 Hoch / Tief (heute) 14,86 / 14,86 Fondsvolumen 1,23 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2016)
Geld 14,854 ( 3.367 Stk. ) Verkaufen Vortag 14,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,89 / 13,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,53% / -0,20%
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Kurse

Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-ACC-EURO

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 14,86 EUR -0,01 -0,05% 27.09. 09:44:36 14,854 / 15,038
KAG (EUR) 14,94 EUR -0,14 -0,93% 26.09. 08:00:00 14,940 / 15,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-ACC-EURO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,53% +0,27% +1,41% +18,74% +70,65% n.a.
relativer Return -0,58% -1,19% -3,42% -2,66% -11,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,58% -0,40% -0,29% -0,07% -0,19% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,14% +8,52% +7,74% +13,13% +23,20% -7,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,10% +0,29% +0,93% +2,22% +4,72% n.a.
Excess Return +1,26% +3,72% +10,58% +23,85% +53,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-ACC-EURO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,76% 13,56% 13,01% 11,32% 11,26% n.a.
max. Verlust -2,17% -6,78% -12,69% -15,96% -15,96% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +0,54% +5,38% +5,38% +6,50% n.a.
1-Monats-Tief +0,53% -1,00% -4,09% -5,90% -6,58% n.a.
Höchstkurs 15,19 15,19 15,92 16,54 16,54 n.a.
Tiefstkurs 14,86 14,02 13,90 12,58 8,79 n.a.
Durchschnittspreis 15,01 14,88 14,97 14,52 13,10 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-ACC-EURO

Legt vornehmlich in auf Euro lautende Aktien und Schuldverschreibungen an. Der Fonds legt mindestens 30 % und höchstens 60 % seines Gesamtvermögens in Aktien an. Der Rest (mindestens 40 %, höchstens 70 %) wird in Schuldverschreibungen angelegt.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-ACC-EURO

Ziel des Euro Balanced Fund ist langfristiges Wachstum von Kapital und Einkommen durch ein breitgestreutes Portfolio von Aktien, Renten und, in untergeordnetem Maße, liquiden Mitteln.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-ACC-EURO

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-ACC-EURO

Auflagedatum 25.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philalithis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-ACC-EURO

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-ACC-EURO

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-ACC-EURO

Anteil Wertpapiername
6,18% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
3,98% Unilever NV
3,25% SAP SE
3,12% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
2,84% Royal Dutch Shell PLC
2,49% Bayer AG
2,16% Iberdrola SA
2,01% Inmarsat PLC
1,90% Fidelity Fd.Inst.Liq.A Acc EUR
1,72% L'Oreal SA
Stand: 31.07.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-ACC-EURO

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.08.2016
Lipper Leaders 28.09.2016
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