FIDELITY-FUNDS-EURO-BALANCED-FUND-A-A...

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  • 14,855 EUR
  • -0,03
  • -0,22%
  • 25.08.2016, 15:44:54
WKN: A0LF0A Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261950553 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
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Brief 15,022 ( 3.329 Stk. ) Kaufen Eröffnung 14,88 Hoch / Tief (heute) 14,88 / 14,86 Fondsvolumen 1,23 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2016)
Geld 14,838 ( 3.370 Stk. ) Verkaufen Vortag 14,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,89 / 13,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / -0,47%
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  • FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A...
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Kurse

Alle Kurse zu FIDELITY-FUNDS-EURO-BALANCED-FUND-A-ACC-EURO

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 14,86 EUR -0,03 -0,22% 25.08. 15:44:54 14,838 / 15,022
KAG (EUR) 14,95 EUR -0,06 -0,40% 25.08. 08:00:00 14,950 / 15,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY-FUNDS-EURO-BALANCED-FUND-A-ACC-EURO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% -0,47% -0,47% +18,93% +62,17% n.a.
relativer Return -1,21% -0,26% -0,12% -3,97% -7,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,21% -0,09% -0,01% -0,11% -0,13% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,99% +8,52% +7,74% +13,13% +23,20% -7,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,05% +0,27% +0,95% +2,50% +3,85% n.a.
Excess Return -0,63% +3,49% +10,77% +26,89% +44,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY-FUNDS-EURO-BALANCED-FUND-A-ACC-EURO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,80% 14,60% 13,59% 11,33% 11,58% n.a.
max. Verlust -1,52% -7,09% -12,69% -15,96% -15,96% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +6,42% +6,42% +6,42% +6,47% n.a.
1-Monats-Tief +0,20% -4,39% -4,39% -4,76% -6,34% n.a.
Höchstkurs 15,16 15,16 15,92 16,54 16,54 n.a.
Tiefstkurs 14,82 14,02 13,90 12,32 8,79 n.a.
Durchschnittspreis 14,99 14,83 14,98 14,45 13,00 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIDELITY-FUNDS-EURO-BALANCED-FUND-A-ACC-EURO

Legt vornehmlich in auf Euro lautende Aktien und Schuldverschreibungen an. Der Fonds legt mindestens 30 % und höchstens 60 % seines Gesamtvermögens in Aktien an. Der Rest (mindestens 40 %, höchstens 70 %) wird in Schuldverschreibungen angelegt.

Fondsziel zu FIDELITY-FUNDS-EURO-BALANCED-FUND-A-ACC-EURO

Ziel des Euro Balanced Fund ist langfristiges Wachstum von Kapital und Einkommen durch ein breitgestreutes Portfolio von Aktien, Renten und, in untergeordnetem Maße, liquiden Mitteln.

Fondsprospekte zu FIDELITY-FUNDS-EURO-BALANCED-FUND-A-ACC-EURO

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY-FUNDS-EURO-BALANCED-FUND-A-ACC-EURO

Auflagedatum 25.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philalithis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY-FUNDS-EURO-BALANCED-FUND-A-ACC-EURO

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY-FUNDS-EURO-BALANCED-FUND-A-ACC-EURO

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu FIDELITY-FUNDS-EURO-BALANCED-FUND-A-ACC-EURO

Anteil Wertpapiername
5,83% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
4,02% Unilever NV
3,02% Royal Dutch Shell PLC
2,52% SAP SE
2,48% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
2,33% Bayer AG
2,08% Inmarsat PLC
1,89% SES SA
1,82% Fidelity Fd.Inst.Liq.A Acc EUR
1,75% Iberdrola SA
Stand: 30.06.2016

Ratings zu FIDELITY-FUNDS-EURO-BALANCED-FUND-A-ACC-EURO

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.07.2016
Lipper Leaders 28.08.2016
€uro FondsNote - n.a.
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