FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A...

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  • 14,987 EUR
  • -0,07
  • -0,48%
  • 23.01.2017, 10:33:09
WKN: A0LF0A Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261950553 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 15,136 ( 3.304 Stk. ) Kaufen Eröffnung 14,99 Hoch / Tief (heute) 14,99 / 14,99 Fondsvolumen 1,23 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2016)
Geld 14,950 ( 3.345 Stk. ) Verkaufen Vortag 15,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,23 / 13,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +5,15%
Benchmark
  • FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A...
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-ACC-EURO

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 14,99 EUR -0,07 -0,48% 23.01. 10:33:09 14,950 / 15,136
KAG (EUR) 15,11 EUR -0,01 -0,07% 20.01. 08:00:00 15,110 / 15,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-ACC-EURO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% +0,73% +3,21% +12,75% +53,01% +42,24%
relativer Return -1,33% -5,87% -10,93% -6,24% -12,25% +14,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,33% -2,00% -0,96% -0,18% -0,22% +0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,66% -1,23% +8,52% +7,74% +13,13% +23,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 -0,04 +0,13 +0,34 +0,53 -0,11
Excess Return +3,16% -0,91% +4,59% +16,67% +35,44% -20,65%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-ACC-EURO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,57% 5,82% 11,40% 11,29% 10,60% 12,52%
max. Verlust -1,11% -2,59% -7,15% -15,96% -15,96% -40,19%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,13% +2,71% +2,83% +5,83% +6,51% +7,53%
1-Monats-Tief -0,13% -1,93% -2,85% -5,47% -5,47% -15,17%
Höchstkurs 15,29 15,29 15,29 16,54 16,54 16,54
Tiefstkurs 15,12 14,65 13,90 13,06 9,76 6,79
Durchschnittspreis 15,22 14,97 14,85 14,73 13,47 11,56

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-ACC-EURO

Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren. Der Fonds kann eine diskretionäre Auswahl seiner Anlagen im Rahmen seiner Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-ACC-EURO

Strebt laufende Erträge und ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Legt mindestens 70% in auf Euro lautenden Aktien und Anleihen an. Legt mindestens 30% und höchstens 60% seines Gesamtvermögens in Aktien an. Der Rest (mindestens 40%, höchstens 70%) wird in Anleihen angelegt.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-ACC-EURO

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-ACC-EURO

Auflagedatum 25.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eugene Philalithis, Nick Peters
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-ACC-EURO

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-ACC-EURO

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-ACC-EURO

Anteil Wertpapiername
3,46% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
3,29% SAP SE
2,62% Unilever NV
2,40% Royal Dutch Shell PLC
2,32% AXA SA
2,22% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
2,02% Koninklijke Philips NV
1,99% BNP Paribas SA
1,96% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
1,96% Amadeus IT Group SA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - EURO BALANCED FUND A-ACC-EURO

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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