FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 15,260 EUR
  • 0,00
  • 0,00%
  • 09.12.2016, 18:35:29
WKN: A0J22J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0251130638 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 15,410 ( 1.700 Stk. ) Kaufen Eröffnung 15,20 Hoch / Tief (heute) 15,29 / 15,20 Fondsvolumen 1,44 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2016)
Geld 15,200 ( 1.700 Stk. ) Verkaufen Vortag 15,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,96 / 14,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,17% / +1,39%
Benchmark
  • FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND ACC
loading

Kurse

Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 15,26 EUR -0,02 -0,13% 09.12. 08:51:28 /
KAG (EUR) 15,30 EUR -0,06 -0,39% 08.12. 08:00:00 15,300 / 15,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,17% -4,02% +1,39% +14,69% +33,62% +48,54%
relativer Return -1,58% -0,42% +1,38% -1,43% +0,85% -4,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,58% -0,14% +0,11% -0,04% +0,01% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,14% +0,07% +12,39% +2,07% +12,50% +1,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,39% -0,56% +2,01% +2,20% +5,13% -4,12%
Excess Return +1,32% -1,99% +6,53% +7,03% +16,05% -14,35%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,68% 4,37% 3,41% 3,25% 3,13% 3,48%
max. Verlust -2,24% -4,14% -4,44% -6,39% -6,39% -14,20%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 72,22% 73,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -2,17% -0,82% +1,40% +1,88% +2,51% +3,93%
1-Monats-Tief -2,17% -2,17% -2,17% -2,88% -2,88% -3,23%
Höchstkurs 15,64 15,95 16,00 16,00 16,00 16,00
Tiefstkurs 15,29 15,29 14,95 13,30 11,44 8,84
Durchschnittspreis 15,37 15,65 15,46 14,89 14,02 12,27

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND ACC

Der Teilfonds legt mindestens 70% in auf Euro lautenden Anleihen an. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. Die Referenzwährung ist die für Berichtszwecke herangezogene Währung und kann von der Handelswährung abweichen. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND ACC

Strebt relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Legt mindestens 70% in auf Euro lautenden Anleihen an. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND ACC

Auflagedatum 03.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Simner, Jeremy Church
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND ACC

Anteil Wertpapiername
9,44% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
7,84% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
6,57% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
3,37% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
2,14% Cooperatieve Rabobank UA 6,875% 19.03.2020
1,88% Nationwide Building Society (var) 20.03.2023
1,85% Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 04.03.2022
1,78% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
1,74% Netherlands Government Bond 0,5% 15.07.2026
1,71% Spain Government Bond 2,9% 31.10.2046
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings