FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND E-EUR...

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  • 28,741 EUR
  • +0,05
  • +0,17%
  • 17.01.2017, 09:53:26
WKN: A0MJQB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0238209513 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 28,919 ( 1.729 Stk. ) Kaufen Eröffnung 28,74 Hoch / Tief (heute) 28,74 / 28,74 Fondsvolumen 1,44 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2016)
Geld 28,705 ( 1.742 Stk. ) Verkaufen Vortag 28,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,79 / 27,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +2,53%
Benchmark
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND E-EUR-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 28,74 EUR +0,05 +0,17% 17.01. 09:53:26 28,705 / 28,919
KAG (EUR) 28,82 EUR +0,04 +0,14% 17.01. 08:00:00 28,820 / 28,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND E-EUR-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% -2,41% +2,28% +13,27% +29,71% +45,67%
relativer Return +0,37% -1,13% +1,53% -1,97% +0,49% -7,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,37% -0,38% +0,13% -0,06% +0,01% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,76% +3,24% -0,32% +11,92% +1,70% +12,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,64% -0,84% +1,55% +1,63% +3,86% -4,97%
Excess Return +2,23% -3,06% +5,11% +5,26% +12,14% -17,22%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND E-EUR-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,17% 4,65% 3,48% 3,29% 3,14% 3,47%
max. Verlust -1,14% -3,58% -4,58% -6,46% -6,46% -14,86%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 75,00% 73,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,28% +0,28% +2,03% +2,03% +2,03% +3,85%
1-Monats-Tief +0,28% -2,48% -2,48% -3,99% -3,99% -4,11%
Höchstkurs 29,04 29,59 29,90 29,90 29,90 29,90
Tiefstkurs 28,69 28,53 28,01 25,39 22,18 17,01
Durchschnittspreis 28,85 28,94 28,99 28,08 26,55 23,42

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND E-EUR-ACC

Der Teilfonds legt mindestens 70% in auf Euro lautenden Anleihen an. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. Die Referenzwährung ist die für Berichtszwecke herangezogene Währung und kann von der Handelswährung abweichen. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND E-EUR-ACC

Strebt relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Legt mindestens 70% in auf Euro lautenden Anleihen an. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND E-EUR-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND E-EUR-ACC

Auflagedatum 01.10.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Simner, Jeremy Church
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND E-EUR-ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND E-EUR-ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND E-EUR-ACC

Anteil Wertpapiername
9,42% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
6,60% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
5,84% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
5,68% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
4,28% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
3,16% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
2,77% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026
2,54% Cooperatieve Rabobank UA 6,875% 19.03.2020
2,12% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
1,86% Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 04.03.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND E-EUR-ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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