FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND Y-DIS...

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  • 11,220 EUR
  • +0,03
  • +0,27%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W4UA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0949332349 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 11,220 ( n.a. ) Eröffnung 11,22 Hoch / Tief (heute) 11,22 / 11,22 Fondsvolumen 1,44 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2016)
Geld 11,220 ( n.a. ) Vortag 11,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,67 / 10,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +2,14%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,22 EUR +0,03 +0,27% 23.02. 08:00:00 11,220 / 11,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND Y-DIS-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% +0,45% +2,14% +13,65% n.a. n.a.
relativer Return -0,41% +0,16% +2,07% -0,35% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,41% +0,05% +0,17% -0,01% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,06% +4,07% +0,37% +12,79% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,00 -0,50 +0,51 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,02% -3,76% +5,49% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND Y-DIS-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,93% 4,16% 3,57% 3,36% n.a. n.a.
max. Verlust -1,25% -2,38% -4,97% -6,28% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +1,25% +1,82% +2,22% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,71% -3,29% -3,29% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,23 11,36 11,78 11,79 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,09 11,09 11,09 10,37 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,16 11,22 11,42 11,20 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND Y-DIS-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND Y-DIS-EUR

Auflagedatum 09.10.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND Y-DIS-EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,38%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND Y-DIS-EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND Y-DIS-EUR

Anteil Wertpapiername
12,91% ITALY GOVT 4.5% 03/01/24
4,22% SPAIN GOVT 2.75% 10/31/24 RGS
3,74% IRELAND GOVT 1% 05/15/26 REGS
3,04% SPAIN KINGDOM 0.75% 07/30/21
2,29% SPAIN GOVT 2.9% 10/31/46 RGS
2,25% BUONI DEL TES 2.7% 3/1/47
1,78% NETHERLANDS 0.5% 7/26 RGS 144A
1,76% RABOBK 6.875 03/20 SCN
1,62% FRANCE GOVT 1.75% 5/25/23
1,60% INTNED 6.125 05/18-23 LT2
Stand: 30.04.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND Y-DIS-EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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