FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND Y-DIS...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 11,170 EUR
  • -0,04
  • -0,36%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W4UA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0949332349 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 11,170 ( n.a. ) Eröffnung 11,17 Hoch / Tief (heute) 11,17 / 11,17 Fondsvolumen 1,44 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2016)
Geld 11,170 ( n.a. ) Vortag 11,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,67 / 10,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,01% / +1,87%
Benchmark
  • FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND Y-DIS...
loading

Kurse

Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND Y-DIS-EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 11,17 EUR -0,04 -0,36% 08.12. 08:00:00 11,170 / 11,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND Y-DIS-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,01% -3,94% +2,23% +16,36% n.a. n.a.
relativer Return -1,24% +0,24% +2,29% +0,03% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,24% +0,08% +0,19% +0,00% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,88% +0,37% +12,79% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,64% -0,20% +2,55% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,16% -0,70% +8,20% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND Y-DIS-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,39% 4,29% 3,40% 3,22% n.a. n.a.
max. Verlust -2,45% -4,37% -4,37% -6,28% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,01% -0,69% +1,61% +1,94% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,01% -2,01% -2,01% -3,15% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,44 11,67 11,78 11,79 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,16 11,16 11,08 10,09 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,23 11,43 11,40 11,13 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND Y-DIS-EUR

Der Teilfonds legt mindestens 70% in auf Euro lautenden Anleihen an. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. Die Referenzwährung ist die für Berichtszwecke herangezogene Währung und kann von der Handelswährung abweichen. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND Y-DIS-EUR

Strebt relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Legt mindestens 70% in auf Euro lautenden Anleihen an. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND Y-DIS-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND Y-DIS-EUR

Auflagedatum 09.10.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND Y-DIS-EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,38%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND Y-DIS-EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND Y-DIS-EUR

Anteil Wertpapiername
12,91% ITALY GOVT 4.5% 03/01/24
4,22% SPAIN GOVT 2.75% 10/31/24 RGS
3,74% IRELAND GOVT 1% 05/15/26 REGS
3,04% SPAIN KINGDOM 0.75% 07/30/21
2,29% SPAIN GOVT 2.9% 10/31/46 RGS
2,25% BUONI DEL TES 2.7% 3/1/47
1,78% NETHERLANDS 0.5% 7/26 RGS 144A
1,76% RABOBK 6.875 03/20 SCN
1,62% FRANCE GOVT 1.75% 5/25/23
1,60% INTNED 6.125 05/18-23 LT2
Stand: 30.04.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND Y-DIS-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings