FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A-DIS...

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  • 9,241 EUR
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  • 02.12.2016, 22:25:16
WKN: 986373 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0064964074 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 9,261 ( 1.091 Stk. ) Kaufen Eröffnung 9,24 Hoch / Tief (heute) 9,24 / 9,24 Fondsvolumen 561,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2016)
Geld 9,220 ( 1.096 Stk. ) Verkaufen Vortag 9,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,29 / 9,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,28%
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Kurse

Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A-DIS-EURO

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 9,22 EUR -0,01 -0,11% 02.12. 19:50:27 9,220 / 9,255
KAG (EUR) 9,24 EUR -0,00 -0,00% 01.12. 08:00:00 9,238 / 9,238

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A-DIS-EURO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,11% -0,28% -0,29% -0,24% +7,97%
relativer Return -0,02% -0,04% -0,08% -0,40% -1,54% -6,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,01% -0,01% -0,01% -0,03% -0,06%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,27% -0,03% +0,01% +0,01% +0,04% +0,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -21,34% -345,93% -670,83% -992,35% -1.618,68% -523,09%
Excess Return -0,33% -4,91% -8,45% -11,31% -17,81% -54,92%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A-DIS-EURO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,11%
max. Verlust -0,04% -0,11% -0,28% -0,31% -0,31% -0,31%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 36,11% 56,67% 78,33%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,03% -0,01% +0,00% +0,01% +0,35%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04%
Höchstkurs 9,24 9,25 9,26 9,27 9,29 9,69
Tiefstkurs 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24
Durchschnittspreis 9,24 9,24 9,25 9,26 9,27 9,33

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A-DIS-EURO

Der Fonds legt mindestens 70% in auf Euro lautenden zinstragenden Schuldtiteln mit einer Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten an. Die Arten der Schuldtitel können Instrumente US-amerikanischer und anderer Banken, Commercial Paper, von der amerikanischen Regierung, ihren Behörden oder Institutionen ausgegebene oder verbürgte Schuldverschreibungen, variabel verzinsliche Anleihen, variabel verzinsliche Einlagenzertifikate, bestimmte erstklassig besicherte Hypothekenschuldverschreibungen und andere durch Vermögenswerte unterlegte (asset-backed) Wertpapiere und Emissionen der US- und anderer Regierungen und supranationaler Institutionen wie US-Schatzwechsel und Anleihen umfassen. Dem Fonds steht es frei, in andere zulässige Vermögenswerte wie Geldmarktinstrumente oder liquide Mittel zu investieren, sofern die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios nicht mehr als 12 Monate beträgt.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A-DIS-EURO

Der Fonds strebt eine Rendite im Einklang mit den Geldmarktzinsen an, wobei Kapitalsicherheit und Liquidität von vorrangiger Bedeutung sind.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A-DIS-EURO

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A-DIS-EURO

Auflagedatum 20.09.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 EUR (03.08.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tim Foster
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A-DIS-EURO

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A-DIS-EURO

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A-DIS-EURO

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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