Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR DIS
- WKN
- 986373
- ISIN
- LU0064964074
•
8,933 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
8,933 EUR
6.000 Stk.
Brief
8,975 EUR
6.000 Stk.
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Fondsvolumen
1,34 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,31 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,265 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,315 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,056 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BELFIUS BANK SA/NV | 4,60 % |
| KBC BANK NV | 4,30 % |
| SG ISSUER SA | 3,70 % |
| NATIXIS CORPORATE & INVESTMENT BANKING LUXEMBOURG SA | 2,20 % |
| BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 1,90 % |
| ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA | 1,90 % |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) | 1,60 % |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) | 1,50 % |
| CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC | 1,50 % |
| BARCLAYS BANK PLC | 1,20 % |
| Summe: | 24,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds, verwendet der Investmentmanager fundamentale und relative Analysen, um Emittenten und kurzfristige Wertpapiere auszuwählen, während er ein qualitativ hochwertiges Portfolio mit einem Fokus auf Liquidität und Risikomanagement aufbaut. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTim Foster, Christopher Ellinger
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen1,34 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / 1.000,00 USD
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Stuttgart Echtzeit  | – | 8,934 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 20:45:08 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 8,934 EUR heute, 20:45:08 · 6.000 Stk. | 8,975 EUR heute, 20:45:08 · 6.000 Stk. | 0,041 EUR 0,46 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 8,954 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:15:03 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 8,933 EUR heute, 08:15:03 · 6.000 Stk. | 8,976 EUR heute, 08:15:03 · 6.000 Stk. | 0,043 EUR 0,48 % | |
Frankfurt verzögert | – | 8,933 EUR +0,001 EUR · +0,01 % heute, 19:27:01 · 0 Stk. | +0,001 EUR · +0,01 % | 8,933 EUR heute, 19:27:01 · 6.000 Stk. | 8,975 EUR heute, 19:27:01 · 6.000 Stk. | 0,042 EUR 0,47 % | |
KVG Echtzeit | – | 8,954 EUR +0,001 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,01 % | 8,954 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,954 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,06 % | 0,07 % | 0,08 % | 0,13 % | 0,15 % | 0,12 % |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,01 % | -0,05 % | -1,58 % | -4,89 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 65,00 % | 32,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,95 | 8,95 | 9,16 | 9,23 | 9,23 | 9,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,94 | 8,91 | 8,89 | 8,83 | 8,81 | 8,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,95 | 8,93 | 9,03 | 9,01 | 8,95 | 9,05 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,15 % | +0,45 % | +2,07 % | +8,81 % | +7,29 % | +3,69 % |
| Relativer Return | -0,03 % | -0,06 % | -0,37 % | -0,80 % | -1,26 % | -3,03 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | -0,02 % | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,98 % | +3,59 % | +2,97 % | -0,35 % | -0,97 % | -1,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,99 % | +3,64 % | +4,59 % | +19,74 % | +11,71 % | -1,51 % |
| Excess Return | -0,16 % | +0,91 % | +1,84 % | +11,35 % | +8,79 % | -1,95 % |