Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.02.2024 Ausschüttend | 0,076 EUR |
01.11.2023 Ausschüttend | 0,060 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,059 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(26) Anleihe · WKN A3KQER · ISIN US91282CCA71 | 5,50 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDJD · ISIN US912796CX52 | 5,39 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SELY · ISIN US912797GZ48 | 3,12 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 2,90 % |
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(29) Anleihe · WKN A1GXTF · ISIN GB00B3Y1JG82 | 2,11 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33) Anleihe · WKN A1Z86R · ISIN NZGOVDT433C9 | 2,08 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) Anleihe · WKN A193QG · ISIN US912828Y388 | 1,34 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.22(25) Anleihe · WKN A3E5HN · ISIN XS2430324405 | 1,30 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2022(34) Anleihe · WKN A3LBJ4 · ISIN NZGOVDT534C4 | 1,28 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) Anleihe · WKN A2RV85 · ISIN US9128285W63 | 1,28 % |
Summe: | 26,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,42 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,42 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,42 % | nein | 2.500,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 3,50 % | 1,42 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,42 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,02 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,42 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,524 EUR +0,016 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |