FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND...

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  • 15,120 USD
  • +0,02
  • +0,13%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0LGBC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0261947682 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 15,650 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,12 Hoch / Tief (heute) 15,12 / 15,12 Fondsvolumen 782,00 Mio. USD (Stand: 30.04.2016)
Geld 15,120 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,68 / 14,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,61% / +4,33%
Benchmark
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,26 EUR +0,07 +0,49% 16.01. 08:00:00 14,261 / 14,761
KAG (USD) 15,12 USD +0,02 +0,13% 16.01. 08:00:00 15,120 / 15,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,61% +1,16% +3,83% +40,07% +35,88% +81,53%
relativer Return -0,39% -0,24% -0,48% -0,45% +0,07% -3,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,39% -0,08% -0,04% -0,01% +0,00% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,77% +6,30% +11,61% +21,23% -7,38% +4,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,51% -0,80% +0,25% -1,14% -1,37% -3,17%
Excess Return +1,84% -2,93% +0,87% -4,09% -4,80% -13,09%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,72% 4,09% 3,62% 3,46% 3,51% 4,12%
max. Verlust -0,86% -3,99% -4,91% -4,91% -6,32% -13,09%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 63,89% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,73% +0,73% +1,53% +1,67% +1,78% +3,28%
1-Monats-Tief +0,73% -2,13% -2,13% -2,13% -2,18% -7,33%
Höchstkurs 15,18 15,53 15,68 15,68 15,68 15,68
Tiefstkurs 14,91 14,91 14,79 13,81 13,31 9,41
Durchschnittspreis 15,03 15,17 15,28 14,81 14,44 12,80

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND USD ACC

Der nicht-staatliche Anteil der Fondsinvestitionen besteht aus Anleihen, die nachgeordnete Regierungsbehörden und supranationale Einrichtungen emittiert haben sowie aus einer breiten Palette von Unternehmensanleihen. Der Fonds hält auch US-Staatspapiere (Treasuries) und nicht-US-amerikanische Staatsanleihen, die in US-Dollar denominiert sind. Der Fondsmanager wendet eine Methode an, die darauf abzielt, bei niedrigerer Volatilität kontinuierlich höhere Erträge als der Vergleichsindex zu erzielen.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND USD ACC

Der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund strebt ein attraktives Ertragsniveau zusammen mit einem möglichen Kapitalwachstum an. Der nicht-staatliche Anteil besteht aus Anleihen von nachgeordneten Regierungsbehörden und übernationalen Einrichtungen internationale Organisationen, die von zwei oder mehr Staaten gebildet werden. Zudem hält der Fonds eine breite Palette von Unternehmensanleihen. US-Staatsanleihen (Treasuries) und in US-Dollar begebene Nicht-US-Staatsanleihen bilden ebenfalls einen Bestandteil im Portfolio.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND USD ACC

Auflagedatum 25.09.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Patel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,08% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
4,98% Australia Government Bond 5,75% 15.07.2022
3,58% United States Treasury Note/Bond 1,125% 28.02.2021
2,94% Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc
2,64% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2023
2,15% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.01.2018
2,11% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,04% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.08.2021
1,92% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2046
1,91% United States Treasury Note/Bond 1% 31.12.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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