Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,31 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JYSKE BANK AS CP .054 04/04/2024 | 3,36 % |
LANDWIRT.RBK TR.8593 | 2,79 % |
LANDESKREDITANK BADEN WURTEMB CP .0536 04/26/2024 Anleihe · WKN A4BFUB · ISIN XS2775729234 | 2,23 % |
UBS AG LON BRANCH CP .054 07/05/2024 Anleihe · WKN UK1K34 · ISIN XS2744124707 | 2,21 % |
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0543 06/25/2024 Anleihe · WKN A4BLB0 · ISIN XS2794584511 | 1,66 % |
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0545 06/24/2024 Anleihe · WKN A4BKS7 · ISIN XS2793158713 | 1,66 % |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD VCD SOFR+36 01/17/2025 Anleihe · ISIN XS2753302137 · | 1,40 % |
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0533 04/10/2024 | 1,40 % |
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0533 04/03/2024 | 1,40 % |
TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD SOFR+375 01/13/2025 Anleihe · ISIN XS2748854168 · | 1,14 % |
Summe: | 19,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 2.500,00 USD |
USD | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 11,463 EUR -0,020 EUR · -0,17 % heute, 14:03:13 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 12,264 USD +0,005 USD · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,512 EUR +0,004 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 11,500 EUR -0,027 EUR · -0,23 % heute, 14:17:27 · 0 Stk. |