FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND...

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  • 10,880 USD
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LFZT Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0261952922 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 10,880 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,88 Hoch / Tief (heute) 10,88 / 10,88 Fondsvolumen 1,25 Mrd. USD (Stand: 30.04.2016)
Geld 10,880 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,88 / 10,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,64% / +1,91%
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Kurse

Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND A-ACC-USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,15 EUR +0,03 +0,33% 06.12. 08:00:00 10,150 / 10,150
KAG (USD) 10,88 USD 0,00 0,00% 06.12. 08:00:00 10,880 / 10,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND A-ACC-USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,64% +3,71% +1,57% +26,52% +25,08% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,73% +11,28% +13,59% -4,17% -2,00% +2,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,98% -713,78% -1.289,85% -1.773,31% -2.837,28% -503,73%
Excess Return -0,01% -4,50% -8,00% -10,82% -17,31% -55,06%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND A-ACC-USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,11%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,02%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% +0,39%
1-Monats-Tief +0,01% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00%
Höchstkurs 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88
Tiefstkurs 10,88 10,88 10,87 10,86 10,85 10,09
Durchschnittspreis 10,88 10,88 10,88 10,87 10,87 10,79

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND A-ACC-USD

Der Fonds legt hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln und anderen zulässigen Vermögenswerten an.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND A-ACC-USD

Der US Dollar Cash Fund zielt auf kontinuierliches Wachstum bei minimalem Risiko durch Anlagen vor allem in übertragbare Wertpapiere. Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in Liquidität oder ähnlichen Titeln halten.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND A-ACC-USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND A-ACC-USD

Auflagedatum 25.09.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tim Foster
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND A-ACC-USD

Ausgabeaufschlag 5,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND A-ACC-USD

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Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND A-ACC-USD

Anteil Wertpapiername
0,11% Credit Agricole SA (float) 03.10.2016
Stand: 31.03.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND A-ACC-USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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