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Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund - A EUR ACC

WKN: A1JXFF

ISIN: LU0532243267

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A1JXFF

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0532243267

gestern, 08:00:00 • KVG

13,780 EUR

-0,030 EUR-0,22 %

Geld

13,780 EUR

Brief

14,260 EUR

Fondsvolumen

312,36 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,05 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Westfield Str.Cty Fin.No.2 PLC LS-Notes 2019(19/26.31) Anleihe · WKN A2R5JX · ISIN XS2029525693	1,28 %
Anglian Water (Osprey) Fin.PLC LS-Med.-Term Nts 2017(25/26) Anleihe · WKN A19THK · ISIN XS1732478000	1,27 %
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619	1,24 %
National Grid Electr.Trans.PLC DL-Medium-Term Nts 2020(31) Anleihe · WKN A3LWS8 · ISIN XS2110793044	1,18 %
Apple Inc. EO-Notes 2019(19/31) Anleihe · WKN A2SAAS · ISIN XS2079716937	1,15 %
Next Group PLC LS-Bonds 2019(25/25) Anleihe · WKN A2R1B7 · ISIN XS1985037974	1,09 %
Cisco Systems Inc. DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LU45 · ISIN US17275RBR21	1,07 %
EDP Finance B.V. DL- Notes 2017(17/24) Reg.S Anleihe · WKN A19KKP · ISIN XS1638075488	1,05 %
Electricity North West Ltd. LS-Bonds 1995(26) Bearer Anleihe · WKN 129108 · ISIN XS0058957316	1,05 %
Southern Water Serv.(Fin.)Ltd. LS-Med.-Term Nts 2003(03/26)A4 Anleihe · WKN 970210 · ISIN XS0172992637	1,02 %
Summe:	11,40 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0532243267 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,05 %	nein	2.500,00 USD
LU0532243341	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,05 %	nein	2.500,00 USD
LU2184872112	EUR	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0532244588	USD	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	2.500,00 USD
LU0532244406	USD	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf auch in staatliche und andere Schuldpapiere und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf weniger als 30 % in Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos) mit weniger als 20 % in CoCos investieren. Der Teilfonds darf auch in nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund - A EUR ACC

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Kris Atkinson, Ian Fishwick, Shamil Pankhania
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C

Fondsvolumen
312,36 Mio. USD289,09 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. Mai 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13,780 EUR -0,030 EUR · -0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 EUR · -0,22 %	13,780 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	14,260 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,480 EUR 3,37 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,12 %
3 Monate
5,57 %
1 Jahr
5,72 %
3 Jahre
6,86 %
5 Jahre
6,57 %
10 Jahre
6,47 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,57 %
3 Monate
-1,79 %
1 Jahr
-3,14 %
3 Jahre
-16,51 %
5 Jahre
-16,51 %
10 Jahre
-16,51 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14,00
3 Monate
14,00
1 Jahr
14,00
3 Jahre
15,51
5 Jahre
15,51
10 Jahre
15,51

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13,77
3 Monate
13,67
1 Jahr
12,95
3 Jahre
12,95
5 Jahre
12,95
10 Jahre
10,34

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13,86
3 Monate
13,83
1 Jahr
13,39
3 Jahre
13,98
5 Jahre
14,22
10 Jahre
13,42

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,12 %	5,57 %	5,72 %	6,86 %	6,57 %	6,47 %
Maximaler Verlust	-1,57 %	-1,79 %	-3,14 %	-16,51 %	-16,51 %	-16,51 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	44,44 %	53,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	14,00	14,00	14,00	15,51	15,51	15,51
Tiefstkurs (in EUR)	13,77	13,67	12,95	12,95	12,95	10,34
Durchschnittspreis (in EUR)	13,86	13,83	13,39	13,98	14,22	13,42

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,15 %
3 Monate
+0,22 %
1 Jahr
+5,03 %
3 Jahre
-5,81 %
5 Jahre
+0,73 %
10 Jahre
+33,24 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,23 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
-5,13 %
5 Jahre
-6,06 %
10 Jahre
-7,09 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,23 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
-0,06 %

Performance im Jahr: 2024
+0,44 %
2023
+5,70 %
2022
-15,21 %
2021
+3,65 %
2020
+0,89 %
2019
+13,48 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,21 %
2 Jahre
-0,15 %
3 Jahre
-0,22 %
4 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
+0,42 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,27 %
2 Jahre
-2,16 %
3 Jahre
-4,37 %
4 Jahre
-4,30 %
5 Jahre
+2,23 %
10 Jahre
+31,09 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,15 %	+0,22 %	+5,03 %	-5,81 %	+0,73 %	+33,24 %
Relativer Return	-0,23 %	-0,09 %	-0,23 %	-5,13 %	-6,06 %	-7,09 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,23 %	-0,03 %	-0,02 %	-0,15 %	-0,10 %	-0,06 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,44 %	+5,70 %	-15,21 %	+3,65 %	+0,89 %	+13,48 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,21 %	-0,15 %	-0,22 %	-0,17 %	+0,07 %	+0,42 %
Excess Return	+1,27 %	-2,16 %	-4,37 %	-4,30 %	+2,23 %	+31,09 %

Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund - A EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund - A EUR ACC