FIDELITY FUNDS INSTITUTIONAL LIQUIDIT...

Fonds
1,000 EUR 0,00 0,00% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: 798255 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0003323502 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg...
Brief 1,000 ( n.a. ) Eröffnung 1,00 Hoch / Tief (heute) 1,00 / 1,00 Fondsvolumen 1,71 Mrd. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 1,000 ( n.a. ) Vortag 1,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,00 / 1,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / 0,00%
Benchmark
FIDELITY FUNDS INSTITUTIONAL LIQUIDIT...
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,00 EUR 0,00 0,00% 24.05. 08:00:00 1,000 / 1,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
relativer Return +0,03% +0,08% +0,30% +0,17% -0,48% -11,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% +0,03% +0,02% +0,00% -0,01% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,12% -4,61% -8,16% -11,03% -17,57% -62,89%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - A EUR DIS

Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. Der Fonds wurde als kurzfristiger Geldmarktfonds gemäß den 'Richtlinien für eine einheitliche Definition von europäischen Geldmarktfonds‘‘ der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde eingestuft. Diese Einstufung bedeutet, dass die gewichtete durchschnittliche Zinsanpassungsfälligkeit der Wertpapiere innerhalb des Fonds 60 Tage nicht überschreiten wird und die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere innerhalb des Fonds 120 Tage nicht überschreiten darf. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere von hoher Qualität einschließlich Einlagenzertifikaten, Schuldscheindarlehen, Commercial Paper, variabel verzinslichen Anleihen, Diskontpapieren, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren. Die Anlagen haben eine Bonität, die der Aufrechterhaltung des von Moody's erteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poor’s erteilten Ratings AAAm für den Fonds entspricht. Der Fonds kann in Instrumenten anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden, sowie in anderen kurzfristigen Wertpapieren von angemessener Bonität.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu FIDELITY FUNDS INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 27.11.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tim Foster
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,64% Linde Finance BV 4,75% 24.04.2017
1,92% Skandinaviska Enskilda Banken AB 3,875% 12.04.2017
1,56% UBS AG/London (float) 15.05.2017
1,46% GE Capital European Funding Unlimited Co 1% 02.05.2017
1,42% BMW Finance NV (float) 04.04.2017
1,19% ASB Finance Ltd/London 1,875% 10.07.2017
0,79% Nationwide Building Society 3,125% 03.04.2017
0,73% Cooperatieve Rabobank UA 3,375% 21.04.2017
0,72% Standard Chartered Bank (float) 19.06.2017
0,64% Metropolitan Life Global Funding I 4,625% 16.05.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu FIDELITY FUNDS INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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