FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND...

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  • 1,000 EUR
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JWWH Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE00B447NQ12 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: FIL Fund Management (Ireland) Limited
Brief 1,000 ( n.a. ) Eröffnung 1,00 Hoch / Tief (heute) 1,00 / 1,00 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1,000 ( n.a. ) Vortag 1,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,00 / 1,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / 0,00%
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Alle Kurse zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE EURO FUND F1 FLEX DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,00 EUR 0,00 0,00% 01.12. 08:00:00 1,000 / 1,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE EURO FUND F1 FLEX DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% 0,00% 0,00% +0,04% n.a. n.a.
relativer Return +0,03% +0,07% +0,20% -0,07% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% +0,02% +0,02% -0,00% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr 0,00% 0,00% +0,04% +0,35% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. n.a. -699,68% -61,92% n.a. n.a.
Excess Return -0,05% -4,61% -8,12% -10,64% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE EURO FUND F1 FLEX DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% +0,01% n.a. n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a.
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE EURO FUND F1 FLEX DIS

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere von hoher Qualität einschließlich Einlagenzertifikaten, Schuldscheindarlehen, Commercial Paper, variabel verzinslichen Anleihen, Diskontpapieren, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren. Die Anlagen haben eine Bonität, die der Aufrechterhaltung des von Moody"s erteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poor's erteilten Ratings AAAm für den Fonds entspricht.

Fondsziel zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE EURO FUND F1 FLEX DIS

Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an.

Fondsprospekte zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE EURO FUND F1 FLEX DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE EURO FUND F1 FLEX DIS

Auflagedatum 21.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 EUR (01.09.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE EURO FUND F1 FLEX DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE EURO FUND F1 FLEX DIS

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Ratings zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE EURO FUND F1 FLEX DIS

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