FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND...

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  • 16.126,461 EUR
  • +104,84
  • +0,65%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 798247 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE0003323619 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 16.126,461 ( n.a. ) Eröffnung 16.126,46 Hoch / Tief (heute) 16.126,46 / 16.126,46 Fondsvolumen 6,11 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 16.126,461 ( n.a. ) Vortag 16.021,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 16.483,23 / 14.837,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,24% / +0,56%
Benchmark
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Alle Kurse zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - A-USD-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 17.137,76 USD +0,39 +0,00% 18.01. 08:00:00 17.137,760 / 17.137,760
KAG (EUR) 16.126,46 EUR +104,84 +0,65% 18.01. 08:00:00 16.126,461 / 16.126,461

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - A-USD-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,24% +3,12% +2,07% +28,22% +19,57% +32,61%
relativer Return -3,09% -4,65% -9,82% +8,01% -27,74% -1,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,09% -1,57% -0,86% +0,21% -0,54% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,65% +4,52% +11,35% +13,59% -4,13% -1,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +18,88 -81,22 -113,01 -128,11 -177,93 -27,06
Excess Return +0,51% -3,93% -7,43% -10,21% -16,59% -53,07%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - A-USD-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,04% 0,03% 0,02% 0,02% 0,15%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,17%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,07% +0,07% +0,07% +0,07% +0,45%
1-Monats-Tief +0,07% +0,06% +0,03% +0,00% +0,00% +0,00%
Höchstkurs 17.137,40 17.137,40 17.137,40 17.137,40 17.137,40 17.137,40
Tiefstkurs 17.125,10 17.104,50 17.042,00 17.013,00 16.971,80 15.605,10
Durchschnittspreis 17.131,40 17.119,80 17.083,00 17.043,30 17.024,70 16.860,70

Fondsstrategie zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - A-USD-ACC

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere von hoher Qualität einschließlich Einlagenzertifikaten, Schuldscheindarlehen, Commercial Paper, variabel verzinslichen Anleihen, Diskontpapieren, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren. Die Anlagen haben eine Bonität, die der Aufrechterhaltung des von Moody's erteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poor?s erteilten Ratings AAAm für den Fonds entspricht.

Fondsprospekte zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - A-USD-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - A-USD-ACC

Auflagedatum 30.11.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tim Foster
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland)
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - A-USD-ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - A-USD-ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - A-USD-ACC

Anteil Wertpapiername
0,87% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 2,35% 23.02.2017
0,06% ABN AMRO Bank NV 4,25% 02.02.2017
0,03% Sumitomo Mitsui Banking Corp 1,3% 10.01.2017
0,03% Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 1,25% 10.01.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - A-USD-ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
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