FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND...

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  • 1,000 USD
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A2DHVS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE0003323726 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 1,000 ( n.a. ) Eröffnung 1,00 Hoch / Tief (heute) 1,00 / 1,00 Fondsvolumen 6,11 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 1,000 ( n.a. ) Vortag 1,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,00 / 1,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,39% / n.a.
Benchmark
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Alle Kurse zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - A-USD-DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 0,94 EUR -0,00 -0,30% 19.01. 08:00:00 0,938 / 0,938
KAG (USD) 1,00 USD 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 1,000 / 1,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - A-USD-DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,39% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,52% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,52% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,34% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - A-USD-DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief 0,00% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1,00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1,00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1,00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - A-USD-DIS

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere von hoher Qualität einschließlich Einlagenzertifikaten, Schuldscheindarlehen, Commercial Paper, variabel verzinslichen Anleihen, Diskontpapieren, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren. Die Anlagen haben eine Bonität, die der Aufrechterhaltung des von Moody's erteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poor?s erteilten Ratings AAAm für den Fonds entspricht.

Fondsziel zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - A-USD-DIS

Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. n Der Fonds wurde als kurzfristiger Geldmarktfonds gemäß den 'Richtlinien für eine einheitliche Definition von europäischen Geldmarktfonds‘‘ der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde eingestuft. Diese Einstufung bedeutet, dass die gewichtete durchschnittliche Zinsanpassungsfälligkeit der Wertpapiere innerhalb des Fonds 60 Tage nicht überschreiten wird und die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere innerhalb des Fonds 120 Tage nicht überschreiten darf.

Fondsprospekte zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - A-USD-DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - A-USD-DIS

Auflagedatum 18.12.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tim Foster
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland)
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - A-USD-DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - A-USD-DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - A-USD-DIS

Anteil Wertpapiername
0,87% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 2,35% 23.02.2017
0,06% ABN AMRO Bank NV 4,25% 02.02.2017
0,03% Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 1,25% 10.01.2017
0,03% Sumitomo Mitsui Banking Corp 1,3% 10.01.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - A-USD-DIS

Stand
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