Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,27 % |
Laufende Kosten | 1,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 0,250 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,250 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 0,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 14.06.2024 Anleihe · WKN 110488 · ISIN DE0001104883 | 5,42 % |
HubSpot Aktie · WKN A12CWQ · ISIN US4435731009 | 2,70 % |
Sonova Hldg N Aktie · WKN 893484 · ISIN CH0012549785 | 2,60 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,50 % |
Tractor Supply Aktie · WKN 889826 · ISIN US8923561067 | 2,50 % |
Akamai Technologies Aktie · WKN 928906 · ISIN US00971T1016 | 2,48 % |
Ipsen Aktie · WKN A0ESMG · ISIN FR0010259150 | 2,45 % |
Ross Stores Aktie · WKN 870053 · ISIN US7782961038 | 2,44 % |
Ulta Beauty Aktie · WKN A0M240 · ISIN US90384S3031 | 2,44 % |
ASSA Abloy B Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581 | 2,35 % |
Summe: | 27,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,91 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,00 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote. Die Anlagepolitik konzentriert sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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237,760 EUR +1,000 EUR · +0,42 % gestern, 21:56:27 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 236,036 EUR +0,705 EUR · +0,30 % gestern, 08:28:49 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 238,210 EUR +0,960 EUR · +0,40 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 238,549 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:05 · 0 Stk. |