FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Fonds
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  • 134,664 EUR
  • +0,94
  • +0,70%
  • 08.12.2016, 22:25:12
WKN: 848373 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008483736 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 135,456 ( 78 Stk. ) Kaufen Eröffnung 134,66 Hoch / Tief (heute) 134,66 / 134,66 Fondsvolumen 24,20 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 133,872 ( 79 Stk. ) Verkaufen Vortag 133,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 149,42 / 126,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,02% / -10,27%
Benchmark
  • FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I
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Kurse

Alle Kurse zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 131,93 EUR +1,53 +1,17% 08.12. 11:05:45 133,730 / 135,380
KAG (EUR) 133,34 EUR +0,93 +0,70% 07.12. 08:00:00 133,340 / 136,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,02% -1,29% -10,54% +19,51% +49,71% +20,60%
relativer Return -1,50% -5,27% -15,89% -18,89% -27,25% -36,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,50% -1,79% -1,43% -0,58% -0,53% -0,38%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -10,31% +12,23% +15,94% +18,23% +9,08% -15,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,89% -0,25% +1,01% +2,56% +3,17% -2,83%
Excess Return -10,61% -3,08% +11,35% +26,65% +32,14% -42,29%

Risiko-Kennzahlen zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,93% 9,05% 11,91% 11,24% 10,13% 14,92%
max. Verlust -1,66% -5,41% -15,69% -18,38% -18,38% -54,86%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 58,33% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +2,25% +2,25% +7,15% +7,40% +7,40% +11,01%
1-Monats-Tief +2,25% -3,23% -9,10% -9,10% -9,10% -16,42%
Höchstkurs 133,50 135,60 149,74 155,74 155,74 155,74
Tiefstkurs 128,27 128,27 126,25 111,54 87,55 58,63
Durchschnittspreis 132,00 132,51 136,02 134,81 121,68 109,36

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Die Anlagepolitik dieses gemischt anlegenden Fonds konzentriert sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Mit Hilfe einer breiten Diversifizierung, konservativer Anlageprinzipien und einem hohen Grad an Flexibilität in der jeweiligen Fondsstruktur wird ein überdurchschnittlicher Wertzuwachs bei gleichzeitiger Risikobegrenzung angestrebt.

Fondsprospekte zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Auflagedatum 14.07.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Ffm. / Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Anteil Wertpapiername
4,95% Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C
4,76% Pro Fonds (Lux) Premium B
1,96% Ashtead Group PLC
1,89% Aetna Inc
1,89% Wirecard AG
1,88% Mohawk Industries Inc
1,81% MEDNAX Inc
1,81% Volkswagen International Finance NV (var)
1,80% AT&T Inc
1,77% Fresenius SE & Co KGaA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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