FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Fonds
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  • 137,335 EUR
  • +0,42
  • +0,31%
  • 20.01.2017, 22:25:13
WKN: 848373 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008483736 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 138,141 ( 77 Stk. ) Kaufen Eröffnung 137,34 Hoch / Tief (heute) 137,34 / 137,34 Fondsvolumen 24,20 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 136,528 ( 77 Stk. ) Verkaufen Vortag 136,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,91 / 126,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / +1,92%
Benchmark
  • FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I
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Alle Kurse zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 135,95 EUR -0,01 -0,01% 19.01. 10:07:40 136,200 / 137,880
KAG (EUR) 136,99 EUR +0,27 +0,20% 19.01. 08:00:00 136,990 / 139,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% +3,40% +1,92% +19,17% +47,80% +17,90%
relativer Return +1,22% -4,32% -17,28% -19,37% -25,91% -37,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,22% -1,46% -1,57% -0,60% -0,50% -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,34% -8,43% +12,23% +15,94% +18,23% +9,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,17 -0,09 +0,30 +0,57 +0,48 -0,22
Excess Return +1,87% -2,08% +11,01% +28,26% +30,23% -44,99%

Risiko-Kennzahlen zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,48% 8,58% 10,87% 11,25% 10,11% 14,91%
max. Verlust -1,25% -4,60% -9,22% -18,38% -18,38% -54,86%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,67% +2,52% +3,54% +6,65% +7,06% +12,72%
1-Monats-Tief +0,67% -0,28% -2,40% -7,63% -7,63% -20,47%
Höchstkurs 138,13 138,13 140,62 155,74 155,74 155,74
Tiefstkurs 135,18 128,27 126,25 111,54 90,66 58,63
Durchschnittspreis 136,65 134,04 135,13 135,54 122,81 109,61

Fondsstrategie zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Die Anlagepolitik dieses gemischt anlegenden Fonds konzentriert sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Mit Hilfe einer breiten Diversifizierung, konservativer Anlageprinzipien und einem hohen Grad an Flexibilität in der jeweiligen Fondsstruktur wird ein überdurchschnittlicher Wertzuwachs bei gleichzeitiger Risikobegrenzung angestrebt.

Fondsziel zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Die Anlagepolitik dieses gemischt anlegenden Fonds konzentriert sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Mit Hilfe einer breiten Diversifizierung, konservativer Anlageprinzipien und einem hohen Grad an Flexibilität in der jeweiligen Fondsstruktur wird ein überdurchschnittlicher Wertzuwachs bei gleichzeitiger Risikobegrenzung angestrebt.

Fondsprospekte zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Auflagedatum 14.07.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Ffm. / Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Anteil Wertpapiername
5,00% Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C
4,97% Pro Fonds (Lux) Premium B
2,29% Ashtead Group PLC
2,26% Wirecard AG
2,20% Quintiles Transnational Holdings Inc
2,00% Mohawk Industries Inc
1,98% Lear Corp
1,94% Fresenius SE & Co KGaA
1,94% Kingspan Group PLC
1,87% Biogen Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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