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Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - B GBP DIS

ISIN
1,161 EUR
-0,007 EUR-0,62 %
Geld
1,161 EUR
Brief
1,161 EUR
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Morningstar-Rating
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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,40 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - B GBP DIS

WertpapiernameAnteil
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0525 03/01/20243,24 %
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0525 03/08/20243,23 %
SG ISSUER SA SONIO+5 02/14/2025
Anleihe · ISIN XS2746202188 ·
2,83 %
UBS AG LON BRANCH CP .0537 07/05/2024
Anleihe · WKN UK1K3Z · ISIN XS2744167425
2,38 %
MUFG SECURITIES EMEA PLC CP .054 03/27/20241,61 %
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD CP .0565 04/02/20241,61 %
CREDIT AGRICOLE CIB LONDON BRH CD 0% 07/02/2024
Anleihe · WKN A39ZSU · ISIN XS2742521979
1,59 %
ROYAL BANK OF CANADA VCD SONIO+34 12/09/2024
Anleihe · ISIN XS2733483015 ·
1,23 %
1,23 %
1,22 %
Summe:20,17 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - B GBP DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - B GBP DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

Stammdaten zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - B GBP DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Christopher Ellinger, Tim Foster
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE, Dublin Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - B GBP DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - B GBP DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - B GBP DIS