INVL EMERGING EUROPE EX RUSSIA TOP20...

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  • 28,274 EUR
  • +0,09
  • +0,32%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A14PH8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LTIF00000443 Schwerpunkt: Aktien Mittel...
KAG: INVL Asset Management
Brief 28,839 ( n.a. ) Eröffnung 28,27 Hoch / Tief (heute) 28,27 / 28,27 Fondsvolumen 9,93 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 28,274 ( n.a. ) Vortag 28,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,40 / 25,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,64% / -4,59%
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Alle Kurse zu INVL EMERGING EUROPE EX RUSSIA TOP20 SUBFUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 28,27 EUR +0,09 +0,32% 01.12. 08:00:00 28,274 / 28,839

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Mittel-/Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVL EMERGING EUROPE EX RUSSIA TOP20 SUBFUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,64% +1,61% -4,59% -3,72% +39,22% n.a.
relativer Return -6,09% -10,16% -18,91% -2,17% +32,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,09% -3,51% -1,73% -0,06% +0,47% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,56% +2,07% -2,24% +12,59% +26,89% -30,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,35% -0,70% -1,03% +0,40% +1,85% n.a.
Excess Return -4,64% -8,48% -11,88% +4,51% +21,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVL EMERGING EUROPE EX RUSSIA TOP20 SUBFUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,57% 8,21% 13,21% 11,54% 11,72% n.a.
max. Verlust -1,59% -2,48% -14,30% -19,64% -19,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,44% +2,30% +5,69% +5,69% +10,92% n.a.
1-Monats-Tief +0,44% -0,10% -5,48% -7,48% -10,10% n.a.
Höchstkurs 28,46 28,69 29,63 31,60 31,60 n.a.
Tiefstkurs 28,00 27,83 25,40 25,40 19,51 n.a.
Durchschnittspreis 28,26 28,33 27,71 28,70 27,05 n.a.

Fondsinformationen

Fondsprospekte zu INVL EMERGING EUROPE EX RUSSIA TOP20 SUBFUND

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVL EMERGING EUROPE EX RUSSIA TOP20 SUBFUND

Auflagedatum 29.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vaidotas Rukas
Domizil / Land Litauen
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle SEB AG
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVL EMERGING EUROPE EX RUSSIA TOP20 SUBFUND

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVL EMERGING EUROPE EX RUSSIA TOP20 SUBFUND

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu INVL EMERGING EUROPE EX RUSSIA TOP20 SUBFUND

Anteil Wertpapiername
7,80% Wizz Air Holdings
5,80% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A.
5,40% Turk Tuborg Bira
5,10% Electrica SA
4,60% Transgaz SA Medias
4,60% Adris Grupa DD (Preference)
4,40% Bank of Georgia Holdings PLC
4,40% CEZ
4,40% Olympic Entertainment Group
4,30% Fondul Proprietatea
Stand: 30.06.2016

Ratings zu INVL EMERGING EUROPE EX RUSSIA TOP20 SUBFUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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