FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC

Fonds
112,580 EUR +0,36 +0,32% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0M6JQ Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0328220883 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Axxion S.A.
Brief 118,210 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,58 Hoch / Tief (heute) 112,58 / 112,58 Fondsvolumen 10,39 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 112,580 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 112,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,75 / 91,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,21% / +13,60%
Benchmark
FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,58 EUR +0,36 +0,32% 26.04. 08:00:00 112,580 / 118,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,21% +1,97% +13,60% +22,34% +41,61% n.a.
relativer Return -0,68% -0,63% -4,16% -20,43% -29,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,68% -0,21% -0,35% -0,63% -0,58% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,90% +6,46% +4,24% +6,27% +14,23% +6,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 -0,15 +0,28 +0,30 +0,29 n.a.
Excess Return +11,48% -5,03% +14,18% +19,86% +24,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,02% 8,18% 12,58% 15,33% 13,43% n.a.
max. Verlust -1,86% -3,75% -7,56% -27,57% -27,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,30% +3,13% +7,29% +8,96% +8,96% n.a.
1-Monats-Tief +1,30% -1,73% -1,73% -11,09% -11,09% n.a.
Höchstkurs 112,72 114,75 114,75 115,27 115,27 n.a.
Tiefstkurs 110,45 108,75 91,82 83,49 74,40 n.a.
Durchschnittspreis 111,87 111,95 104,12 101,63 95,11 n.a.

Fondsstrategie zu FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC

Der First Class – Global Equities verfolgt das Ziel, mit einer risikoadjustierten Anlagestrategie, angemessene Erträge für den Anleger zu erzielen. Zu diesem Zweck konzentriert sich der Portfolioverwalter, auf Basis seiner Einschätzung nach, auf unterbewertete und dividendenstarke Aktientitel weltweit. Zudem kommen Anleihen und Investmentfonds im Portfolio zum Einsatz. Die ausgewählten Investmentfonds müssen unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, USA, Hongkong, Kanada, Japan und Norwegen aufgelegt worden sein und dürfen bei der Verwaltungsgebühr eine Obergrenze von 3,50% p.a. nicht überschreiten. Da überwiegend ETFs eingesetzt werden, wird diese Grenze zumeist deutlich unterschritten. Auch Derivate, wie beispielsweise Optionen oder Futures können im Fonds zur Absicherung gegen mögliche Kursrückgänge auf den Kapitalmärkten, zu Spekulationszwecken sowie zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Der First Class Fonds wird aktiv gemanagt und folgt dem Leitsatz „Risikominimierung vor Ertragsmaximierung“.

Fondsprospekte zu FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater GLOGGER Vermögensverwaltung AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,34% Realwerte GmbH & Co.KG IHS v.2016(2017/unbefristet)
4,86% Berkshire Hathaway Inc
3,50% Bank of America Corp
3,40% JPM Em.M.Small Cap A(Perf)(Acc)EUR
3,09% Bayer AG
2,72% Bayerische Landesbank 5,75% 23.10.2017
2,52% Lyxor UCITS ETF NASDAQ-100 D EUR
2,52% AXA RB Japan Small Cap Alpha Fund B Cap
2,46% Goldman Sachs Group Inc/The
2,13% Nestle SA
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FIRST CLASS GLOBAL EQUITIES - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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