FIRST CLASS - GLOBAL EQUITIES

Fonds
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  • 108,690 EUR
  • -1,13
  • -1,03%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M6JQ Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0328220883 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Axxion S.A.
Brief 114,120 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 108,69 Hoch / Tief (heute) 108,69 / 108,69 Fondsvolumen 9,48 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 108,690 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 109,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,68 / 83,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,22% / +20,35%
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  • FIRST CLASS - GLOBAL EQUITIES
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,69 EUR -1,13 -1,03% 18.01. 08:00:00 108,690 / 114,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu FIRST CLASS - GLOBAL EQUITIES (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,22% +8,03% +19,93% +15,57% +37,83% n.a.
relativer Return -0,28% -0,03% -2,27% -21,50% -30,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,28% -0,01% -0,19% -0,67% -0,61% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,66% +6,46% +4,24% +6,27% +14,23% +6,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 +0,13 +0,15 +0,31 +0,25 n.a.
Excess Return +19,88% +4,75% +7,41% +20,37% +20,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIRST CLASS - GLOBAL EQUITIES

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,64% 10,02% 16,29% 15,60% 13,44% n.a.
max. Verlust -1,80% -4,24% -10,92% -27,57% -27,57% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,04% +5,24% +5,98% +5,98% +7,81% n.a.
1-Monats-Tief -1,04% -1,04% -2,42% -11,55% -11,55% n.a.
Höchstkurs 110,68 110,68 110,68 115,27 115,27 n.a.
Tiefstkurs 108,69 98,48 83,49 83,49 74,40 n.a.
Durchschnittspreis 109,83 106,09 99,13 99,80 93,41 n.a.

Fondsstrategie zu FIRST CLASS - GLOBAL EQUITIES

Der Investmentprozess basiert auf 7 Investmentgrundsätzen, die in den letzten Jahren eine deutliche Outperformance erreicht haben. Ein stetiger Anlagenauswahlprozess und aktives Risikomanagement werden auch weiterhin Garantie für positive Ergebnisse sein. Ziel der Anlagepolitik des Glogger Fonds - First Class Global Equities ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro.

Fondsziel zu FIRST CLASS - GLOBAL EQUITIES

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend weltweit in offene Zielfonds investiert. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Aktienfonds, daneben kann aber auch in Renten-, Misch- und Geldmarktfonds investiert werden. Der Fonds kann daneben auch weltweit direkt in Aktien, variabel und festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten sowie in strukturierten Produkten (z.B. Zertifikate, Aktienanleihen) anlegen.

Fondsprospekte zu FIRST CLASS - GLOBAL EQUITIES

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FIRST CLASS - GLOBAL EQUITIES

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater GLOGGER Vermögensverwaltung AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIRST CLASS - GLOBAL EQUITIES

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIRST CLASS - GLOBAL EQUITIES

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FIRST CLASS - GLOBAL EQUITIES

Anteil Wertpapiername
8,72% Realwerte GmbH & Co.KG IHS v.2016(2017/unbefristet)
4,85% Berkshire Hathaway Inc
3,57% JPM Em.M.Small Cap A(Perf)(Acc)EUR
3,33% Bank of America Corp
2,90% Bayer AG
2,86% Bayerische Landesbank 5,75% 23.10.2017
2,59% Lyxor UCITS ETF NASDAQ-100 D EUR
2,57% AXA RB Japan Small Cap Alpha Fund B Cap
2,26% Goldman Sachs Group Inc/The
2,08% Nestle SA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FIRST CLASS - GLOBAL EQUITIES

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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