FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATI...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 60,910 EUR
  • +0,13
  • +0,21%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0KFTJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0KFTJ7 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: First Private Investment Management K...
Brief 63,960 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 60,91 Hoch / Tief (heute) 60,91 / 60,91 Fondsvolumen 89,68 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 60,910 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 60,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,49 / 58,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / -3,67%
Benchmark
  • FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATI...
loading

Kurse

Alle Kurse zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 60,91 EUR +0,13 +0,21% 07.12. 08:00:00 60,910 / 63,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +1,93% -3,59% +3,72% +27,32% n.a.
relativer Return -2,72% +2,46% -0,15% -12,99% -23,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,72% +0,81% -0,01% -0,39% -0,44% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,21% +1,84% +5,31% +19,56% +4,03% -5,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,81% -1,51% -0,85% +2,29% +1,79% n.a.
Excess Return -3,66% -7,51% -4,44% +12,53% +9,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,46% 3,23% 4,49% 5,25% 5,44% n.a.
max. Verlust -0,51% -0,77% -7,24% -10,70% -10,70% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +0,63% +0,94% +2,85% +3,86% n.a.
1-Monats-Tief +0,36% +0,36% -3,84% -3,84% -3,84% n.a.
Höchstkurs 60,81 60,82 63,81 66,28 66,28 n.a.
Tiefstkurs 60,35 59,37 58,89 58,80 47,44 n.a.
Durchschnittspreis 60,61 60,18 60,96 62,29 57,90 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION A

Der First Private Dynamic Equity Allocation A hat das Ziel, aktienähnliche Erträge bei deutlich geringerer Volatilität zu erzielen. Zur Begrenzung von Verlustrisiken wird die Investmentquote aktiv gesteuert. Die Basis des Portfolios wird durch eine Auswahl von aussichtsreichen europäischen Aktien gestellt. Die zweite Ertragsquelle basiert auf einer systematischen Steuerung des Aktienanteils unter Chancen-/ Risikogesichtspunkten über Futures und Optionen. Bei der Steuerung der Investmentquote kommt ein proprietäres TAA-Modell (Tactical Asset Allocation) zur Anwendung. Das quantitative Allokationsmodell leitet auf Basis der Verknüpfung von Informationen aus drei Bereichen (Unternehmensspezifische Fundamentaldaten, Makrodaten und technisches Marktverhalten) das jeweils gültige Marktregime ab und legt den Aktieninvestitionsgrad fest. Drittens kommt ein strategisches Optionsoverlay (Schreiben von Verkaufsoptionen) zur Anwendung.

Fondsziel zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION A

Der First Private Dynamic Equity Allocation A hat das Ziel, aktienähnliche Erträge bei deutlich geringerer Volatilität zu erzielen

Fondsprospekte zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION A

Auflagedatum 22.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,81 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION A

Anteil Wertpapiername
19,09% Bundesobligation 1,25% 14.10.2016
4,19% TOTAL SA
2,93% Siemens AG
2,88% Allianz SE
2,47% Anheuser-Busch InBev SA/NV
2,30% Sanofi
2,16% AXA SA
2,12% BASF SE
2,04% SAP SE
Stand: 30.09.2016

Ratings zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2014
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
mehr Informationen zu den Ratings