FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATI...

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  • 60,400 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0KFTK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0KFTK5 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: First Private Investment Management K...
Brief 60,400 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 60,40 Hoch / Tief (heute) 60,40 / 60,40 Fondsvolumen 99,82 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 60,400 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 60,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,88 / 58,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / -2,21%
Benchmark
  • FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATI...
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Alle Kurse zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 60,40 EUR +0,15 +0,25% 19.01. 08:00:00 60,400 / 60,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% +1,33% -2,21% +1,03% +32,78% n.a.
relativer Return -1,26% -4,57% -14,05% -14,72% -19,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,26% -1,55% -1,25% -0,44% -0,36% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,46% -3,22% +2,04% +6,04% +23,13% +4,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,52 -0,96 -0,45 +0,63 +0,47 n.a.
Excess Return -2,26% -9,36% -7,13% +15,66% +15,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,82% 3,51% 4,37% 5,17% 5,40% n.a.
max. Verlust -1,07% -1,07% -5,78% -11,18% -11,18% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 52,78% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,38% +0,74% +1,26% +3,35% +4,33% n.a.
1-Monats-Tief -0,38% -0,38% -3,99% -3,99% -3,99% n.a.
Höchstkurs 60,88 60,88 62,62 66,43 66,43 n.a.
Tiefstkurs 60,23 59,61 58,30 58,30 46,76 n.a.
Durchschnittspreis 60,54 60,30 60,18 62,17 58,01 n.a.

Fondsstrategie zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION B

Der First Private Dynamic Equity Allocation A hat das Ziel, aktienähnliche Erträge bei deutlich geringerer Volatilität zu erzielen. Zur Begrenzung von Verlustrisiken wird die Investmentquote aktiv gesteuert. Die Basis des Portfolios wird durch eine Auswahl von aussichtsreichen europäischen Aktien gestellt. Die zweite Ertragsquelle basiert auf einer systematischen Steuerung des Aktienanteils unter Chancen-/ Risikogesichtspunkten über Futures und Optionen. Bei der Steuerung der Investmentquote kommt ein proprietäres TAA-Modell (Tactical Asset Allocation) zur Anwendung. Das quantitative Allokationsmodell leitet auf Basis der Verknüpfung von Informationen aus drei Bereichen (Unternehmensspezifische Fundamentaldaten, Makrodaten und technisches Marktverhalten) das jeweils gültige Marktregime ab und legt den Aktieninvestitionsgrad fest. Drittens kommt ein strategisches Optionsoverlay (Schreiben von Verkaufsoptionen) zur Anwendung.

Fondsziel zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION B

Der First Private Dynamic Equity Allocation A hat das Ziel, aktienähnliche Erträge bei deutlich geringerer Volatilität zu erzielen

Fondsprospekte zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION B

Auflagedatum 22.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,73 EUR (17.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION B

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION B

Anteil Wertpapiername
4,30% TOTAL SA
2,85% Siemens AG
2,54% BASF SE
2,45% Sanofi
2,40% Anheuser-Busch InBev SA/NV
2,16% Allianz SE
2,14% ING Groep NV
1,98% SAP SE
1,79% BNP Paribas SA
1,61% Banco Santander SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FIRST PRIVATE DYNAMIC EQUITY ALLOCATION B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2014
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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