FIRST PRIVATE EUROPA AKTIEN ULM A

Fonds
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  • 74,829 EUR
  • +0,16
  • +0,21%
  • 24.01.2017, 22:25:13
WKN: 979583 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009795831 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: First Private Investment Management K...
Brief 75,174 ( 140 Stk. ) Kaufen Eröffnung 74,83 Hoch / Tief (heute) 74,83 / 74,83 Fondsvolumen 420,20 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 74,484 ( 141 Stk. ) Verkaufen Vortag 74,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,61 / 63,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / +2,78%
Benchmark
  • FIRST PRIVATE EUROPA AKTIEN ULM A
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Alle Kurse zu FIRST PRIVATE EUROPA AKTIEN ULM A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 74,30 EUR -0,22 -0,30% 24.01. 08:49:02 74,780 / 75,510
KAG (EUR) 74,57 EUR -0,42 -0,56% 23.01. 08:00:00 74,570 / 78,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu FIRST PRIVATE EUROPA AKTIEN ULM A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% +7,09% +8,38% +13,41% +68,18% -4,93%
relativer Return +0,45% +1,20% -7,75% -4,23% +1,95% -29,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,45% +0,40% -0,67% -0,12% +0,03% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,85% -5,06% +13,37% +7,35% +27,18% +19,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,39 -0,04 +0,09 +0,39 +0,45 -0,26
Excess Return +8,33% -1,58% +5,25% +32,19% +50,61% -67,82%

Risiko-Kennzahlen zu FIRST PRIVATE EUROPA AKTIEN ULM A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,67% 9,35% 21,21% 18,54% 17,11% 21,07%
max. Verlust -1,07% -3,45% -17,32% -27,62% -27,62% -64,93%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,79% +5,79% +5,79% +8,42% +10,07% +10,74%
1-Monats-Tief +0,79% +0,16% -5,46% -9,65% -9,65% -17,59%
Höchstkurs 75,65 75,65 75,65 86,93 86,93 86,97
Tiefstkurs 74,17 68,27 62,45 62,45 42,36 30,50
Durchschnittspreis 74,89 72,40 71,19 73,79 65,80 59,15

Fondsstrategie zu FIRST PRIVATE EUROPA AKTIEN ULM A

Der Fonds investiert grundsätzlich in europäische Standardwerte, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko solides Gewinnwachstum erwarten lassen. Dieser ''Buy Growing Value'' genannte Investmentansatz setzt konsequent auf solide Substanzwerte.

Fondsziel zu FIRST PRIVATE EUROPA AKTIEN ULM A

Die bewährte Fondsstrategie zielt auf einediversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischenAktien. Ziel ist die mittel- bis langfristige Outperformance gängiger Vergleichsindizes(MSCI Europa TR, MSCI Europa Value TR).

Fondsprospekte zu FIRST PRIVATE EUROPA AKTIEN ULM A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FIRST PRIVATE EUROPA AKTIEN ULM A

Auflagedatum 25.01.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,58 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tobias Klein
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIRST PRIVATE EUROPA AKTIEN ULM A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIRST PRIVATE EUROPA AKTIEN ULM A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FIRST PRIVATE EUROPA AKTIEN ULM A

Anteil Wertpapiername
2,03% Renault SA
2,01% Bayerische Motoren Werke AG
2,00% Swiss Life Holding AG
2,00% Zurich Insurance Group AG
2,00% Baloise Holding AG
1,99% Swiss Re AG
1,98% UPM-Kymmene OYJ
1,98% Nordea Bank AB
1,98% 3i Group PLC
1,97% OMV AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FIRST PRIVATE EUROPA AKTIEN ULM A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 25.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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