FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND - B...

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  • 1,021 EUR
  • +0,01
  • +0,61%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JKE4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB00B64J1907 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: First State Investments Ltd.
Brief 1,021 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1,02 Hoch / Tief (heute) 1,02 / 1,02 Fondsvolumen 75,72 Mio. GBP (Stand: 21.02.2017)
Geld 1,021 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,08 / 0,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,93% / +14,94%
Benchmark
  • FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND - B...
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Alle Kurse zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND - B EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 0,86 GBP +0,00 +0,08% 22.02. 08:00:00 0,862 / 0,862
KAG (EUR) 1,02 EUR +0,01 +0,61% 22.02. 08:00:00 1,021 / 1,021

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND - B EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,93% +0,60% +6,44% +12,69% n.a. n.a.
relativer Return -3,21% -3,80% -13,29% -29,62% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,21% -1,28% -1,18% -0,97% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,01% +6,82% -0,14% +6,54% -4,80% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 +0,11 +0,29 -0,07 n.a. n.a.
Excess Return +4,32% +1,18% +4,53% -1,41% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND - B EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,48% 5,97% 5,56% 4,85% n.a. n.a.
max. Verlust -2,47% -2,97% -6,75% -6,75% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,00% +1,18% +3,57% +3,57% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,00% -1,00% -4,95% -4,95% n.a. n.a.
Höchstkurs 1,03 1,04 1,08 1,08 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1,01 1,00 0,98 0,97 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1,02 1,02 1,04 1,03 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND - B EUR DIS H

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die in erster Linie von Regierungen und Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert werden. Schwellenmärkte sind Länder, von denen angenommen wird, dass ihre sozialen oder wirtschaftlichen Aktivitäten rapide zunehmen . Der Grossteil der Investitionen des Fonds wird auf US-Dollar lauten. Der Fonds versucht, den Effekt von Wechselkursänderungen durch Absicherung der Investitionen in US-Dollar zu mindern. Mehr als 30 % des Fondsvermögens können in Titel mit niedrigen Kredit- Ratings investiert werden.

Fondsprospekte zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND - B EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND - B EUR DIS H

Auflagedatum 27.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 EUR (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helene Williamson
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND - B EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND - B EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND - B EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,10% Rep Hun 5.375% 21/02/2023
1,90% Serbia 6.75% 1/11/2024
1,80% Dominican Republic Intl B 5.5 27 Jan 2025
1,70% Argbon 7% 17/04/2017
1,50% CNOOC 3% 09/05/2023
1,40% Croatia 6.375% 24/03/21
1,30% DOM 6.85 27/01/45
1,20% Argentina 2.5% 31/12/38
1,20% Indo 4.55 29/03/26
1,20% Sri Lanka 5.875% 25/07/2022
Stand: 31.03.2016

Ratings zu FIRST STATE EMERGING MARKETS BOND - B EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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