STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS F...

Fonds
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  • 5,314 EUR
  • +0,07
  • +1,39%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: 765893 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0030978729 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: First State Investments Ltd.
Brief 5,314 ( n.a. ) Eröffnung 5,31 Hoch / Tief (heute) 5,31 / 5,31 Fondsvolumen 43,35 Mio. GBP (Stand: 17.02.2017)
Geld 5,314 ( n.a. ) Vortag 5,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,31 / 4,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,18% / +31,36%
Benchmark
  • STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS F...
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Alle Kurse zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - B GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 4,54 GBP +0,06 +1,34% 17.02. 08:00:00 4,539 / 4,539
KAG (EUR) 5,31 EUR +0,07 +1,39% 17.02. 08:00:00 5,314 / 5,314

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - B GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,18% +7,07% +19,71% +48,49% +89,35% +83,74%
relativer Return -1,75% -1,17% -6,59% -3,71% -5,52% -4,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,75% -0,39% -0,57% -0,11% -0,09% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,98% +11,36% +12,31% +14,07% +23,90% +10,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,41 +1,12 +1,18 +0,99 +0,96 +0,22
Excess Return +29,24% +30,41% +46,98% +58,46% +77,15% +70,13%

Risiko-Kennzahlen zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - B GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,69% 9,80% 12,08% 11,06% 11,45% 17,48%
max. Verlust -2,66% -3,53% -8,19% -11,80% -11,80% -35,91%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,03% +3,19% +11,56% +11,56% +11,56% +11,56%
1-Monats-Tief +1,03% +1,03% -5,14% -5,14% -5,14% -19,89%
Höchstkurs 4,54 4,54 4,56 4,56 4,56 4,56
Tiefstkurs 4,37 4,18 3,46 2,90 2,18 1,42
Durchschnittspreis 4,44 4,38 4,12 3,52 3,17 2,59

Fondsstrategie zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - B GBP ACC

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien grosser Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Börsenwert von insgesamt mindestens 3 Mrd. USD. Der Fonds kann sowohl in Industrie- als auch in Schwellenmarktländern investieren (Länder, von denen angenommen wird, dass ihre sozialen oder wirtschaftlichen Aktivitäten rapide zunehmen). Der Fonds kann in jede Branche investieren.

Fondsziel zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - B GBP ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien grosser Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Börsenwert von insgesamt mindestens 3 Mrd. USD. Der Fonds kann sowohl in Industrie- als auch in Schwellenmarktländern investieren (Länder, von denen angenommen wird, dass ihre sozialen oder wirtschaftlichen Aktivitäten rapide zunehmen). Der Fonds kann in jede Branche investieren.

Fondsprospekte zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - B GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - B GBP ACC

Auflagedatum 01.08.1999
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00 GBP (01.08.2003)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Asante/Dominic St George
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle The Royal Bank of Scottland plc.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - B GBP ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - B GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - B GBP ACC

Anteil Wertpapiername
9,10% Unilever PLC
8,40% Henkel AG & Co. KGaA
7,50% Berkshire Hathaway Inc. Class A
5,90% Beiersdorf AG
4,70% Unicharm Corporation
4,40% Loews Corporation
4,20% Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
3,30% Merck KGaA
3,00% Standard Bank Group Limited
2,60% Expeditors International of Washington, Inc.
Stand: 31.10.2016

Ratings zu STEWART INVESTORS WORLDWIDE LEADERS FUND - B GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating Grading On Hold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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