FIRST STATE LATIN AMERICA FUND A GBP...

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  • 2,166 GBP
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RGNT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00B64TSD33 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: First State Investments Ltd.
Brief 2,166 ( n.a. ) Eröffnung 2,17 Hoch / Tief (heute) 2,17 / 2,17 Fondsvolumen 159,81 Mio. GBP (Stand: 02.12.2016)
Geld 2,166 ( n.a. ) Vortag 2,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,59 / 1,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,54% / +16,66%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu FIRST STATE LATIN AMERICA FUND A GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,56 EUR +0,01 +0,25% 06.12. 08:00:00 2,561 / 2,561
KAG (GBP) 2,17 GBP +0,00 +0,15% 06.12. 08:00:00 2,166 / 2,166

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIRST STATE LATIN AMERICA FUND A GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,54% -5,11% +16,66% +8,86% +17,12% n.a.
relativer Return +4,11% -0,53% -4,46% +10,83% +36,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,11% -0,18% -0,38% +0,29% +0,52% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +22,47% -7,01% -2,85% -14,05% +19,98% -7,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,68% +0,89% +0,10% -0,57% -0,12% n.a.
Excess Return +36,69% +17,36% +1,81% -9,77% -1,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIRST STATE LATIN AMERICA FUND A GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 27,53% 21,90% 21,80% 17,68% 15,94% n.a.
max. Verlust -12,66% -16,57% -16,57% -27,49% -44,43% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 50,00% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -11,08% +6,59% +17,79% +17,79% +17,79% n.a.
1-Monats-Tief -11,08% -11,08% -11,08% -12,16% -12,16% n.a.
Höchstkurs 2,48 2,59 2,59 2,59 2,59 n.a.
Tiefstkurs 2,16 2,16 1,44 1,43 1,43 n.a.
Durchschnittspreis 2,29 2,37 1,98 1,83 1,95 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIRST STATE LATIN AMERICA FUND A GBP ACC

Der Fonds tätigt hauptsächlich Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Instrumenten von Emittenten, die Betriebe in Lateinamerika oder dort bedeutende Betriebsbereiche haben und die auf den regulierten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.

Fondsziel zu FIRST STATE LATIN AMERICA FUND A GBP ACC

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwaches an.

Fondsprospekte zu FIRST STATE LATIN AMERICA FUND A GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FIRST STATE LATIN AMERICA FUND A GBP ACC

Auflagedatum 14.04.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tom Prew/Dominic St George
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIRST STATE LATIN AMERICA FUND A GBP ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIRST STATE LATIN AMERICA FUND A GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu FIRST STATE LATIN AMERICA FUND A GBP ACC

Anteil Wertpapiername
6,10% Quinenco S.A.
5,40% Inversiones Aguas Metropolitanas S.A.
5,30% Banco Bradesco S.A.
4,70% Duratex S.A.
4,50% Natura Cosmeticos S.A.
4,30% Compania Cervecerias Unidas S.A. Sponsored ADR
4,00% Sonda S.A.
3,90% Mahle-Metal Leve SA
3,70% M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos
3,30% Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Class A
Stand: 31.08.2016

Ratings zu FIRST STATE LATIN AMERICA FUND A GBP ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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