Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A287LS · ISIN XS2283175516 | 3,30 % |
MEGLOBAL CANADA ULC DL-MED.-TERM NTS 2020(25)REG.S Anleihe · WKN A28XGW · ISIN XS2150023906 | 2,10 % |
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2RV61 · ISIN US80007RAF29 | 2,00 % |
BOC AVIATION 20/25 REGS Anleihe · WKN A28WLS · ISIN US09681MAM01 | 1,90 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-MTN 2020(32/33) Reg.S Anleihe · WKN A283L3 · ISIN XS2242422397 | 1,80 % |
TSMC Arizona Corp. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KX5F · ISIN US872898AA96 | 1,80 % |
Ooredoo International Finance DL-Med.-Term Nts 10(25) Reg.S Anleihe · WKN A1A2QM · ISIN XS0551307100 | 1,80 % |
Samba Funding Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R8NJ · ISIN XS2054533935 | 1,70 % |
QNB Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2RZUQ · ISIN XS1970690829 | 1,70 % |
TSMC Global Ltd. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A2825U · ISIN USG91139AD00 | 1,60 % |
Summe: | 19,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,72 % | nein | 250.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,36 % | nein | 100,00 CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,37 % | nein | 100,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,37 % | nein | 100,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,72 % | nein | 250.000,00 CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,73 % | nein | 250.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,73 % | nein | 250.000,00 CHF | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,11 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,97 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 129,090 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |