Rentenfonds • Renten International

FISCH Bond Global CHF Fund - BC ACC

WKN: 930388

ISIN: LU0102602561

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

WKN: 930388

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ISIN: LU0102602561

12.04.2024, 08:00:00 •

1.586,694 EUR

+8,679 EUR+0,55 %

Geld

1.586,694 EUR

Brief

1.586,694 EUR

Fondsvolumen

115,41 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,66 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,66 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	2,00 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FISCH Bond Global CHF Fund - BC ACC

Wertpapiername	Anteil
Manitoba, Provinz SF-Medium-Term Notes 2019(39) Anleihe · WKN A2RYD2 · ISIN CH0460054460	2,90 %
Zürcher Kantonalbank SF-FLR Notes 2023(29/30) Anleihe · WKN A3LQBL · ISIN CH1290222491	2,60 %
North American Development Bk SF-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19F31 · ISIN CH0362748276	2,30 %
Corporación Andina de Fomento SF-Medium-Term Notes 2017(25) Anleihe · WKN A19E4Z · ISIN CH0360172727	2,30 %
Akademiska Hus AB SF-Med.-Term Notes 2017(29) Anleihe · WKN A19M5U · ISIN CH0373945085	2,20 %
Nestlé Holdings Inc. SF-Medium-Term Notes 2017(32) Anleihe · WKN A19PGL · ISIN CH0383104343	2,20 %
Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481 Anleihe · WKN A182AB · ISIN CH0319403785	2,20 %
Banca d. Stato Cantone Ticino SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Anleihe · WKN A28U4X · ISIN CH0483180938	2,20 %
Crédit Agricole Home Loan SFH SF-Mortg. Covered MTN 2019(29) Anleihe · WKN A2RZNV · ISIN CH0472691416	2,20 %
Deutsche Bahn Finance GmbH SF-Med.Term Nts.v.2019(2034) Anleihe · WKN A2YNRQ · ISIN CH0479514280	2,20 %
Summe:	23,30 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0102602561 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,66 %	nein	250.000,00 CHF
LU0102603379	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,19 %	nein	100,00 CHF
LU1611490399	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,16 %	nein	10,00 Mio. CHF

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FISCH Bond Global CHF Fund - BC ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen CHF

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FISCH Bond Global CHF Fund - BC ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit in Anleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite.

Stammdaten zu FISCH Bond Global CHF Fund - BC ACC

KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Dr. Klaus Göggelmann, Leonardo Spangaro
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
115,41 Mio. CHF118,19 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
1. November 1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250.000,00 CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.544,980 CHF +4,100 CHF · +0,27 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+4,100 CHF · +0,27 %	1.544,980 CHF 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.544,980 CHF 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1.586,694 EUR +8,679 EUR · +0,55 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+8,679 EUR · +0,55 %	1.586,694 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.586,694 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu FISCH Bond Global CHF Fund - BC ACC

Volatilität: 1 Monat
4,27 %
3 Monate
3,83 %
1 Jahr
3,78 %
3 Jahre
5,01 %
5 Jahre
4,96 %
10 Jahre
4,06 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-0,84 %
1 Jahr
-1,68 %
3 Jahre
-18,17 %
5 Jahre
-20,13 %
10 Jahre
-20,13 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.550,78
3 Monate
1.550,78
1 Jahr
1.550,78
3 Jahre
1.724,85
5 Jahre
1.767,16
10 Jahre
1.767,16

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.534,88
3 Monate
1.515,85
1 Jahr
1.466,79
3 Jahre
1.411,50
5 Jahre
1.411,50
10 Jahre
1.411,50

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.543,23
3 Monate
1.531,45
1 Jahr
1.501,38
3 Jahre
1.554,80
5 Jahre
1.612,58
10 Jahre
1.613,87

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,27 %	3,83 %	3,78 %	5,01 %	4,96 %	4,06 %
Maximaler Verlust	-0,78 %	-0,84 %	-1,68 %	-18,17 %	-20,13 %	-20,13 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	44,44 %	48,33 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	1.550,78	1.550,78	1.550,78	1.724,85	1.767,16	1.767,16
Tiefstkurs (in EUR)	1.534,88	1.515,85	1.466,79	1.411,50	1.411,50	1.411,50
Durchschnittspreis (in EUR)	1.543,23	1.531,45	1.501,38	1.554,80	1.612,58	1.613,87

Performance-Kennzahlen zu FISCH Bond Global CHF Fund - BC ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,06 %
3 Monate
-2,77 %
1 Jahr
+5,83 %
3 Jahre
+1,69 %
5 Jahre
+6,60 %
10 Jahre
+30,45 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-4,40 %
2023
+13,15 %
2022
-10,10 %
2021
+2,24 %
2020
+1,17 %
2019
+8,70 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,31 %
2 Jahre
+0,03 %
3 Jahre
-0,57 %
4 Jahre
-0,22 %
5 Jahre
-0,27 %
10 Jahre
+0,06 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,18 %
2 Jahre
+0,34 %
3 Jahre
-8,33 %
4 Jahre
-4,01 %
5 Jahre
-6,37 %
10 Jahre
+2,48 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,06 %	-2,77 %	+5,83 %	+1,69 %	+6,60 %	+30,45 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,40 %	+13,15 %	-10,10 %	+2,24 %	+1,17 %	+8,70 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,31 %	+0,03 %	-0,57 %	-0,22 %	-0,27 %	+0,06 %
Excess Return	+1,18 %	+0,34 %	-8,33 %	-4,01 %	-6,37 %	+2,48 %

FISCH Bond Global CHF Fund - BC ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu FISCH Bond Global CHF Fund - BC ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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