FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BE

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  • 107,390 EUR
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  • +0,10%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A116QF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1075314754 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 107,390 ( n.a. ) Eröffnung 107,39 Hoch / Tief (heute) 107,39 / 107,39 Fondsvolumen 207,79 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 107,390 ( n.a. ) Vortag 107,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,41 / 100,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,65% / +5,32%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,65% -3,71% +5,21% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,06% -3,39% +0,24% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,06% -1,14% +0,02% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,12% -0,35% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,31% +0,34% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,14% +1,17% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,02% 4,15% 3,92% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,25% -4,30% -4,30% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,61% -0,25% +2,15% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,61% -2,61% -2,61% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 110,20 111,41 111,41 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,62 106,62 100,44 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,88 109,70 106,41 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BE

Der Teilfonds investiert mindestens 50% des Vermögens weltweit in Wertpapiere, die von privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden.Mindestens 50% des Vermögens werden in Wertpapiere investiert, die ein Investment Grade Rating besitzen.Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden.Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen.

Fondsziel zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BE

Der FISCH Bond Global Corporates Fund investiert sein Vermögen weltweit mehrheitlich in Unternehmensanleihen im Investment Grade Bereich. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.

Fondsprospekte zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BE

Auflagedatum 30.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kyle Kloc, Reinhard Oliver, Peter Jeggli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BE

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BE

Anteil Wertpapiername
1,47% Inter-American Development Bank 1,75% 15.10.2019
1,18% Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 1,75% 29.09.2019
1,05% Roche Holdings Inc 4% 28.11.2044
1,03% MAF Global Securities Ltd 4,75% 07.05.2024
1,01% Comision Federal de Electricidad 4,875% 15.01.2024
0,99% Citigroup Inc 3,7% 12.01.2026
0,99% Total Capital International SA 2,7% 25.01.2023
0,99% CNOOC Finance 2015 USA LLC 3,5% 05.05.2025
0,99% Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,625% 22.06.2021
0,98% Bank of America Corp 2,625% 19.10.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BE

Rating Stand
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