FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - B...

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  • 109,340 EUR
  • -0,28
  • -0,26%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A116QF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1075314754 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 109,340 ( n.a. ) Eröffnung 109,34 Hoch / Tief (heute) 109,34 / 109,34 Fondsvolumen 217,61 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 109,340 ( n.a. ) Vortag 109,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,41 / 101,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,84% / +8,28%
Benchmark
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Alle Kurse zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - BE EUR ACC H

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KAG (EUR) 109,34 EUR -0,28 -0,26% 21.02. 08:00:00 109,340 / 109,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - BE EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,84% +2,01% +8,28% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,48% +0,47% -0,18% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,48% +0,15% -0,01% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,10% +6,98% -0,35% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,64 +0,14 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,16% +0,98% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - BE EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,25% 2,82% 3,71% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,26% -0,62% -4,30% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,54% +0,80% +2,64% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,54% +0,35% -3,48% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 109,62 109,62 111,41 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,43 106,62 100,98 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,94 108,21 107,94 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - BE EUR ACC H

Globale Unternehmensanleihen über alle Ratingkategorien. Der FISCH Bond Global Corporates Fund investiert weltweit in liquide Unternehmensanleihen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren Allokation, Emittentenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha.

Fondsprospekte zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - BE EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - BE EUR ACC H

Auflagedatum 30.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kyle Kloc, Reinhard Oliver, Peter Jeggli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - BE EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - BE EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - BE EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,36% Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 1,75% 29.09.2019
1,19% JPMorgan Chase & Co 2,972% 15.01.2023
1,16% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% 01.02.2046
1,12% EDP Finance BV 4,9% 01.10.2019
1,11% Bank of America Corp 2,625% 19.10.2020
1,08% Comision Federal de Electricidad 4,875% 15.01.2024
1,07% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
1,07% Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,625% 22.06.2021
0,94% NXP BV / NXP Funding LLC 3,875% 01.09.2022
0,92% Total Capital International SA 2,7% 25.01.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - BE EUR ACC H

Stand
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