FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BC

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  • 97,450 EUR
  • +0,22
  • +0,23%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A116QG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1075315488 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 97,450 ( n.a. ) Eröffnung 97,45 Hoch / Tief (heute) 97,45 / 97,45 Fondsvolumen 208,09 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 97,450 ( n.a. ) Vortag 97,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,64 / 89,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,34% / +4,10%
Benchmark
  • FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 104,80 CHF -0,26 -0,25% 01.12. 08:00:00 104,800 / 104,810
KAG (EUR) 97,45 EUR +0,22 +0,23% 01.12. 08:00:00 97,450 / 97,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,34% -1,76% +5,07% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,27% +8,91% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,88% -0,42% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,47% -1,47% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,74% 4,26% 3,94% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,46% -4,44% -4,44% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,95% -0,25% +2,65% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,95% -2,95% -2,95% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 108,17 109,28 109,28 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,43 104,43 98,98 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,04 107,62 104,54 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BC

Der Teilfonds investiert mindestens 50% des Vermögens weltweit in Wertpapiere, die von privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden.Mindestens 50% des Vermögens werden in Wertpapiere investiert, die ein Investment Grade Rating besitzen.Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden.Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen.

Fondsziel zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BC

Der FISCH Bond Global Corporates Fund investiert sein Vermögen weltweit mehrheitlich in Unternehmensanleihen im Investment Grade Bereich. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.

Fondsprospekte zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BC

Auflagedatum 30.06.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kyle Kloc, Reinhard Oliver, Peter Jeggli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BC

Anteil Wertpapiername
1,47% Inter-American Development Bank 1,75% 15.10.2019
1,18% Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 1,75% 29.09.2019
1,05% Roche Holdings Inc 4% 28.11.2044
1,03% MAF Global Securities Ltd 4,75% 07.05.2024
1,01% Comision Federal de Electricidad 4,875% 15.01.2024
0,99% Citigroup Inc 3,7% 12.01.2026
0,99% Total Capital International SA 2,7% 25.01.2023
0,99% CNOOC Finance 2015 USA LLC 3,5% 05.05.2025
0,99% Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,625% 22.06.2021
0,98% Bank of America Corp 2,625% 19.10.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND BC

Rating Stand
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