FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

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  • 129,740 EUR
  • +0,13
  • +0,10%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1CYZG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0504482315 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 129,740 ( n.a. ) Eröffnung 129,74 Hoch / Tief (heute) 129,74 / 129,74 Fondsvolumen 974,25 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 129,740 ( n.a. ) Vortag 129,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,32 / 125,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / +2,90%
Benchmark
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Alle Kurse zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AE EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 129,74 EUR +0,13 +0,10% 24.03. 08:00:00 129,740 / 129,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AE EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% +1,69% +2,80% +6,89% +13,63% n.a.
relativer Return +1,12% +2,45% +0,11% -16,28% -10,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,12% +0,81% +0,01% -0,49% -0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,46% +3,19% -1,17% +4,68% -3,62% +13,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,19 -0,35 -0,13 -0,41 -0,21 n.a.
Excess Return +0,68% -2,31% -1,27% -6,18% -3,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AE EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,37% 3,45% 3,59% 3,23% 3,31% n.a.
max. Verlust -0,83% -0,83% -4,08% -4,48% -8,23% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,16% +1,11% +2,30% +2,30% +3,37% n.a.
1-Monats-Tief -0,16% -0,16% -3,12% -3,12% -5,61% n.a.
Höchstkurs 129,97 129,97 132,32 132,32 132,32 n.a.
Tiefstkurs 128,89 127,36 125,99 121,24 114,06 n.a.
Durchschnittspreis 129,49 128,80 129,19 126,71 124,15 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AE EUR ACC H

Emerging Market Unternehmensanleihen 100% in Investment Grade investiert. Die defensive Strategie investiert weltweit in liquide Emerging Market Unternehmensanleihen mit Investment Grade Qualität in Hartwährungen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren Allokation, Emittentenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AE EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AE EUR ACC H

Auflagedatum 31.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller, Meno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AE EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AE EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AE EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,11% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4,63% 26.09.2022
2,36% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
2,33% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
2,32% China Construction Bank Corp (var) 13.05.2025
2,27% Gulf International Bank BSC 3,5% 25.03.2022
2,17% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
2,05% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
1,76% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,75% Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047
1,70% EI Sukuk Co Ltd 3,542% 31.05.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AE EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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