FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

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  • 127,310 EUR
  • +0,11
  • +0,09%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CYZG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0504482315 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 127,310 ( n.a. ) Eröffnung 127,31 Hoch / Tief (heute) 127,31 / 127,31 Fondsvolumen 935,48 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 127,310 ( n.a. ) Vortag 127,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,32 / 122,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,69% / +2,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AE

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 127,31 EUR +0,11 +0,09% 06.12. 08:00:00 127,310 / 127,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,69% -3,34% +2,32% +6,72% +16,32% n.a.
relativer Return -2,03% -1,89% -2,14% -17,48% -10,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,03% -0,63% -0,18% -0,53% -0,19% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,75% -1,17% +4,68% -3,62% +13,15% +3,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,65% -1,13% -0,46% -2,34% -0,39% n.a.
Excess Return +2,25% -3,75% -1,44% -8,16% -1,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,54% 3,20% 3,46% 3,15% 3,23% n.a.
max. Verlust -2,96% -3,79% -4,08% -4,48% -8,23% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,72% -0,27% +1,83% +1,83% +2,90% n.a.
1-Monats-Tief -2,72% -2,72% -2,72% -2,72% -3,50% n.a.
Höchstkurs 130,79 131,92 132,32 132,32 132,32 n.a.
Tiefstkurs 126,92 126,92 122,49 119,19 108,95 n.a.
Durchschnittspreis 128,14 130,16 127,86 125,92 123,08 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AE

Der FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund investiert weltweit in liquide Emerging Market Unternehmensanleihen mit Investment Grade Qualität in Hartwährungen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren Allokation, Emittentenbewertung und Relative Value erreicht der Fonds ein stabiles Portfolio-Alpha.

Fondsziel zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AE

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AE

Auflagedatum 31.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller, Stroemer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AE

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AE

Anteil Wertpapiername
2,24% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
2,06% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
1,96% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
1,89% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,88% Emaar Sukuk Ltd 3,635% 15.09.2026
1,72% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21.07.2023
1,71% Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047
1,68% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4,63% 26.09.2022
1,51% ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 2,875% 27.01.2022
1,48% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
Stand: 30.09.2016

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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