FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

Fonds
132,940 USD +0,08 +0,06% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1CYZJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0508301107 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 132,940 ( n.a. ) Eröffnung 132,94 Hoch / Tief (heute) 132,94 / 132,94 Fondsvolumen 973,82 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 132,940 ( n.a. ) Vortag 132,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,06 / 127,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,76% / +8,70%
Benchmark
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...
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Alle Kurse zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,37 EUR +0,57 +0,46% 27.04. 08:00:00 122,365 / 122,365
KAG (USD) 132,94 USD +0,08 +0,06% 27.04. 08:00:00 132,940 / 132,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,76% +0,67% +8,70% +38,36% +40,88% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,52% +8,74% +10,19% +18,70% -7,58% +11,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 -0,10 +0,05 -0,28 -0,08 n.a.
Excess Return +2,14% -0,67% +0,53% -4,33% -1,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,60% 2,92% 3,51% 3,23% 3,33% n.a.
max. Verlust -0,53% -0,80% -3,65% -4,28% -8,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,80% +1,41% +1,94% +1,94% +2,18% n.a.
1-Monats-Tief +0,80% +0,02% -2,72% -2,72% -5,38% n.a.
Höchstkurs 132,99 132,99 133,06 133,06 133,06 n.a.
Tiefstkurs 131,33 130,04 127,51 122,23 113,82 n.a.
Durchschnittspreis 132,48 131,59 130,67 127,17 124,42 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Emerging Market Unternehmensanleihen 100% in Investment Grade investiert. Die defensive Strategie investiert weltweit in liquide Emerging Market Unternehmensanleihen mit Investment Grade Qualität in Hartwährungen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren Allokation, Emittentenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Auflagedatum 31.05.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller, Meno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Anteil Wertpapiername
2,54% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4,63% 26.09.2022
2,43% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
2,37% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
2,37% China Construction Bank Corp (var) 13.05.2025
2,31% Gulf International Bank BSC 3,5% 25.03.2022
2,21% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
2,12% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
1,88% Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047
1,80% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,73% EI Sukuk Co Ltd 3,542% 31.05.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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