FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

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  • 130,120 USD
  • +0,14
  • +0,11%
  • 12.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CYZJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0508301107 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 130,120 ( n.a. ) Eröffnung 130,12 Hoch / Tief (heute) 130,12 / 130,12 Fondsvolumen 982,11 Mio. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 130,120 ( n.a. ) Vortag 129,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,06 / 122,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,28% / +7,12%
Benchmark
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Alle Kurse zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,58 EUR -0,11 -0,09% 12.01. 08:00:00 122,580 / 122,580
KAG (USD) 130,12 USD +0,14 +0,11% 12.01. 08:00:00 130,120 / 130,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,28% +2,25% +7,12% +39,11% +42,69% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,34% +8,74% +10,19% +18,70% -7,58% +11,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,35% -0,22% +0,12% -1,78% +0,46% n.a.
Excess Return +4,69% -0,74% +0,37% -6,26% +1,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,71% 3,60% 3,48% 3,20% 3,25% n.a.
max. Verlust -0,41% -3,25% -3,65% -4,28% -8,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,06% +1,06% +2,04% +2,04% +2,79% n.a.
1-Monats-Tief +1,06% -1,38% -1,38% -1,46% -4,26% n.a.
Höchstkurs 130,12 132,50 133,06 133,06 133,06 n.a.
Tiefstkurs 128,38 128,20 122,42 119,45 109,29 n.a.
Durchschnittspreis 129,27 130,01 128,87 126,18 123,32 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AD

Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Anleihen, die von Emittenten aus Emerging Market Ländern begeben werden, sofern sie ein Investment Grade Rating besitzen. Höchstens 20% des Vermögens investiert der Teilfonds in Wandelanleihen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen.

Fondsziel zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AD

Der Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AD

Auflagedatum 31.05.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller, Meno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AD

Anteil Wertpapiername
2,50% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
2,29% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
2,27% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4,63% 26.09.2022
2,20% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
2,14% Equate Petrochemical BV 4,25% 03.11.2026
2,14% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
2,07% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,79% EI Sukuk Co Ltd 3,542% 31.05.2021
1,72% Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047
1,71% Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5,5% 08.04.2044
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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