FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

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  • 131,690 USD
  • +0,24
  • +0,18%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CYZJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0508301107 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 131,690 ( n.a. ) Eröffnung 131,69 Hoch / Tief (heute) 131,69 / 131,69 Fondsvolumen 961,72 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 131,690 ( n.a. ) Vortag 131,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,06 / 124,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,87% / +10,38%
Benchmark
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Alle Kurse zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,42 EUR -0,16 -0,13% 23.02. 08:00:00 124,425 / 124,425
KAG (USD) 131,69 USD +0,24 +0,18% 23.02. 08:00:00 131,690 / 131,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,87% +2,04% +10,38% +41,14% +46,95% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,16% +8,74% +10,19% +18,70% -7,58% +11,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,09 -0,06 +0,07 -0,28 -0,01 n.a.
Excess Return +3,87% -0,42% +0,73% -4,18% -0,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,33% 3,38% 3,53% 3,23% 3,28% n.a.
max. Verlust -0,18% -0,68% -3,65% -4,28% -8,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,20% +1,20% +2,42% +2,42% +3,37% n.a.
1-Monats-Tief +1,20% +0,25% -2,99% -2,99% -5,57% n.a.
Höchstkurs 131,69 131,69 133,06 133,06 133,06 n.a.
Tiefstkurs 129,90 128,20 124,25 120,84 112,22 n.a.
Durchschnittspreis 130,66 129,70 129,68 126,59 123,78 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Emerging Market Unternehmensanleihen 100% in Investment Grade investiert. Die defensive Strategie investiert weltweit in liquide Emerging Market Unternehmensanleihen mit Investment Grade Qualität in Hartwährungen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren Allokation, Emittentenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Auflagedatum 31.05.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller, Meno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Anteil Wertpapiername
3,30% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4,63% 26.09.2022
2,45% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
2,41% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
2,26% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
2,17% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
2,14% Equate Petrochemical BV 4,25% 03.11.2026
2,02% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,82% Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047
1,76% EI Sukuk Co Ltd 3,542% 31.05.2021
1,71% Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5,5% 08.04.2044
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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