FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

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  • 135,290 EUR
  • +0,15
  • +0,11%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CYZK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0504482588 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 135,290 ( n.a. ) Eröffnung 135,29 Hoch / Tief (heute) 135,29 / 135,29 Fondsvolumen 959,58 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 135,290 ( n.a. ) Vortag 135,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,68 / 128,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,06% / +5,13%
Benchmark
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Alle Kurse zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 135,29 EUR +0,15 +0,11% 22.02. 08:00:00 135,290 / 135,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,06% +1,77% +5,01% +8,84% +18,70% n.a.
relativer Return +0,17% +1,88% +1,51% -15,49% -6,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,17% +0,62% +0,12% -0,47% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,43% +3,85% -0,53% +5,35% -3,01% +13,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,81 -0,16 +0,07 -0,23 +0,06 n.a.
Excess Return +2,89% -1,07% +0,68% -3,53% +1,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,37% 3,36% 3,52% 3,23% 3,29% n.a.
max. Verlust -0,18% -0,69% -3,90% -4,04% -8,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,86% +0,86% +2,06% +2,06% +2,78% n.a.
1-Monats-Tief +0,86% +0,07% -2,97% -2,97% -5,95% n.a.
Höchstkurs 135,14 135,14 137,68 137,68 137,68 n.a.
Tiefstkurs 133,72 132,31 128,69 124,13 113,85 n.a.
Durchschnittspreis 134,39 133,56 134,02 130,83 127,31 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Emerging Market Unternehmensanleihen 100% in Investment Grade investiert. Die defensive Strategie investiert weltweit in liquide Emerging Market Unternehmensanleihen mit Investment Grade Qualität in Hartwährungen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren Allokation, Emittentenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Auflagedatum 31.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller, Meno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,30% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4,63% 26.09.2022
2,45% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
2,41% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
2,26% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
2,17% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
2,14% Equate Petrochemical BV 4,25% 03.11.2026
2,02% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,82% Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047
1,76% EI Sukuk Co Ltd 3,542% 31.05.2021
1,71% Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5,5% 08.04.2044
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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