FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

Fonds
136,460 EUR -0,74 -0,54% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1CYZK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0504482588 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 136,460 ( n.a. ) Eröffnung 136,46 Hoch / Tief (heute) 136,46 / 136,46 Fondsvolumen 978,08 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 136,460 ( n.a. ) Vortag 137,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,68 / 132,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / +3,12%
Benchmark
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,46 EUR -0,74 -0,54% 23.05. 08:00:00 136,460 / 136,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,46% +1,41% +3,68% +7,45% +18,10% n.a.
relativer Return +2,71% +4,40% +3,61% -12,40% -1,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,71% +1,45% +0,30% -0,37% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,97% +3,85% -0,53% +5,35% -3,01% +13,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,45 -0,06 -0,07 -0,17 +0,03 n.a.
Excess Return +1,56% -0,39% -0,71% -2,62% +0,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,82% 3,28% 3,46% 3,23% 3,34% n.a.
max. Verlust -0,63% -0,80% -3,90% -4,04% -8,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,49% +0,86% +1,89% +1,89% +3,53% n.a.
1-Monats-Tief +0,49% +0,08% -2,94% -2,94% -5,77% n.a.
Höchstkurs 137,31 137,31 137,68 137,68 137,68 n.a.
Tiefstkurs 135,94 134,63 132,31 127,00 115,86 n.a.
Durchschnittspreis 136,77 136,02 135,18 131,67 128,29 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Emerging Market Unternehmensanleihen 100% in Investment Grade investiert. Die defensive Strategie investiert weltweit in liquide Emerging Market Unternehmensanleihen mit Investment Grade Qualität in Hartwährungen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren Allokation, Emittentenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Auflagedatum 31.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller, Meno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,43% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4,63% 26.09.2022
2,34% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
2,33% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
2,15% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
2,03% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
1,84% Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047
1,81% China Construction Bank Corp (var) 13.05.2025
1,76% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,70% EI Sukuk Co Ltd 3,542% 31.05.2021
1,65% Gulf International Bank BSC 3,5% 25.03.2022
Stand: 31.03.2017

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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