FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

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  • 106,090 EUR
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  • +0,09%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CUJY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0562928027 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 106,090 ( n.a. ) Eröffnung 106,09 Hoch / Tief (heute) 106,09 / 106,09 Fondsvolumen 956,47 Mio. EUR (Stand: 15.02.2017)
Geld 106,090 ( n.a. ) Vortag 105,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,19 / 101,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,35% / +5,22%
Benchmark
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Alle Kurse zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,09 EUR +0,10 +0,09% 17.02. 08:00:00 106,090 / 106,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,35% +1,06% +5,08% +8,59% +18,79% n.a.
relativer Return +1,75% +1,82% +0,79% -15,16% -4,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,75% +0,60% +0,07% -0,46% -0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,23% +3,86% -0,53% +5,34% -3,00% +13,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,84 -0,11 +0,04 -0,24 +0,06 n.a.
Excess Return +2,96% -0,74% +0,43% -3,65% +1,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,24% 3,47% 3,52% 3,24% 3,29% n.a.
max. Verlust -0,42% -0,88% -3,91% -4,04% -8,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,35% +1,35% +2,61% +2,61% +2,61% n.a.
1-Monats-Tief +1,35% -0,74% -2,14% -2,14% -3,26% n.a.
Höchstkurs 105,99 105,99 108,19 109,90 113,76 n.a.
Tiefstkurs 104,58 103,96 102,77 102,77 101,55 n.a.
Durchschnittspreis 105,46 104,88 105,58 106,20 106,89 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Emerging Market Unternehmensanleihen 100% in Investment Grade investiert. Die defensive Strategie investiert weltweit in liquide Emerging Market Unternehmensanleihen mit Investment Grade Qualität in Hartwährungen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren Allokation, Emittentenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Anleihen, die von Emittenten aus Emerging Market Ländern begeben werden, sofern sie ein Investment Grade Rating besitzen. Höchstens 20% des Vermögens investiert der Teilfonds in Wandelanleihen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen.

Fondsziel zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Anleihen, die von Emittenten aus Emerging Market Ländern begeben werden, sofern sie ein Investment Grade Rating besitzen. Höchstens 20% des Vermögens investiert der Teilfonds in Wandelanleihen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Auflagedatum 30.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,12 EUR (24.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller, Meno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
3,30% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4,63% 26.09.2022
2,45% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
2,41% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
2,26% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
2,17% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
2,14% Equate Petrochemical BV 4,25% 03.11.2026
2,02% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,82% Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047
1,76% EI Sukuk Co Ltd 3,542% 31.05.2021
1,71% Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5,5% 08.04.2044
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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