FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

Fonds
104,300 EUR +0,05 +0,05% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1CUJY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0562928027 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 104,300 ( n.a. ) Eröffnung 104,30 Hoch / Tief (heute) 104,30 / 104,30 Fondsvolumen 973,82 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 104,300 ( n.a. ) Vortag 104,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,09 / 100,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,72% / +3,37%
Benchmark
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...
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Alle Kurse zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

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KAG (EUR) 104,30 EUR +0,05 +0,05% 27.04. 08:00:00 104,300 / 104,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,72% +2,09% +3,37% +8,68% +17,21% n.a.
relativer Return +0,29% +1,49% +0,38% -14,48% -6,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,29% +0,49% +0,03% -0,43% -0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,55% +3,86% -0,53% +5,34% -3,00% +13,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 -0,20 +0,05 -0,24 -0,02 n.a.
Excess Return +1,25% -1,36% +0,52% -3,68% -0,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,60% 2,91% 3,49% 3,22% 3,33% n.a.
max. Verlust -0,53% -0,80% -3,91% -4,04% -8,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,72% +1,39% +1,85% +1,89% +2,22% n.a.
1-Monats-Tief +0,72% -0,04% -2,76% -2,76% -5,36% n.a.
Höchstkurs 104,39 106,64 108,19 109,90 113,76 n.a.
Tiefstkurs 103,10 103,10 103,10 102,77 101,55 n.a.
Durchschnittspreis 103,98 105,27 105,74 106,13 106,79 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Emerging Market Unternehmensanleihen 100% in Investment Grade investiert. Die defensive Strategie investiert weltweit in liquide Emerging Market Unternehmensanleihen mit Investment Grade Qualität in Hartwährungen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren Allokation, Emittentenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Auflagedatum 30.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,05 EUR (24.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller, Meno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,54% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4,63% 26.09.2022
2,43% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
2,37% China Construction Bank Corp (var) 13.05.2025
2,37% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
2,31% Gulf International Bank BSC 3,5% 25.03.2022
2,21% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
2,12% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
1,88% Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047
1,80% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,73% EI Sukuk Co Ltd 3,542% 31.05.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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