FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

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  • 106,390 EUR
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  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1CUJY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0562928027 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 106,390 ( n.a. ) Eröffnung 106,39 Hoch / Tief (heute) 106,39 / 106,39 Fondsvolumen 972,56 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 106,390 ( n.a. ) Vortag 106,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,19 / 102,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +3,46%
Benchmark
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Alle Kurse zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,39 EUR 0,00 0,00% 23.03. 08:00:00 106,390 / 106,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% +1,90% +3,59% +8,97% +17,39% n.a.
relativer Return +1,65% +2,92% +0,89% -14,40% -7,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,65% +0,96% +0,07% -0,43% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,61% +3,86% -0,53% +5,34% -3,00% +13,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,41 -0,11 +0,08 -0,23 -0,01 n.a.
Excess Return +1,47% -0,75% +0,81% -3,48% -0,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,42% 3,44% 3,59% 3,22% 3,31% n.a.
max. Verlust -0,80% -0,80% -3,91% -4,04% -8,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,98% +1,90% +1,90% +3,52% n.a.
1-Monats-Tief +0,08% +0,08% -2,95% -2,95% -5,76% n.a.
Höchstkurs 106,64 106,64 108,19 109,90 113,76 n.a.
Tiefstkurs 105,79 104,39 102,77 102,77 101,55 n.a.
Durchschnittspreis 106,26 105,61 105,72 106,16 106,87 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Emerging Market Unternehmensanleihen 100% in Investment Grade investiert. Die defensive Strategie investiert weltweit in liquide Emerging Market Unternehmensanleihen mit Investment Grade Qualität in Hartwährungen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren Allokation, Emittentenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Auflagedatum 30.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,12 EUR (24.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller, Meno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
3,11% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4,63% 26.09.2022
2,36% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
2,33% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
2,32% China Construction Bank Corp (var) 13.05.2025
2,27% Gulf International Bank BSC 3,5% 25.03.2022
2,17% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
2,05% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
1,76% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,75% Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047
1,70% EI Sukuk Co Ltd 3,542% 31.05.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE2 EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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