FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AD

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  • 971,714 EUR
  • -6,75
  • -0,69%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XBES Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0996292743 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 971,714 ( n.a. ) Eröffnung 971,71 Hoch / Tief (heute) 971,71 / 971,71 Fondsvolumen 465,91 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 971,714 ( n.a. ) Vortag 978,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.023,65 / 884,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,86% / -4,37%
Benchmark
  • FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AD
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Kurse

Alle Kurse zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.033,71 USD -1,59 -0,15% 01.12. 08:00:00 1.033,710 / 1.033,720
KAG (CHF) 1.047,67 CHF -6,94 -0,66% 01.12. 08:00:00 1.047,670 / 1.047,670
KAG (EUR) 971,71 EUR -6,75 -0,69% 01.12. 08:00:00 971,714 / 971,714

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,86% +3,42% -5,07% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,60% +14,70% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,93% -0,85% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -4,57% -4,46% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,56% 3,82% 4,92% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,02% -2,91% -7,72% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,37% +0,37% +1,77% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,37% -1,41% -2,08% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.037,38 1.057,59 1.082,65 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.026,81 1.026,81 999,10 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.032,43 1.042,63 1.040,26 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AD

Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien.Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden.Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen.

Fondsziel zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AD

Der Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.

Fondsprospekte zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AD

Auflagedatum 18.12.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zwick, Meyer, Hotz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AD

Anteil Wertpapiername
2,74% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
2,28% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
2,22% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
2,11% Suzuki Motor Corp 0% 31.03.2023
1,86% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
1,69% Ctrip.com International Ltd 1% 01.07.2020
1,65% Microchip Technology Inc 1,625% 15.02.2025
1,64% Prysmian SpA 1,25% 08.03.2018
1,61% Unibail-Rodamco SE 0% 01.01.2022
1,55% Baosteel Hong Kong Investment Co Ltd 0% 01.12.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AD

Rating Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
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