FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AE

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  • 120,430 EUR
  • +0,47
  • +0,39%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YJ8V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0476938294 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 120,440 ( n.a. ) Eröffnung 120,43 Hoch / Tief (heute) 120,43 / 120,43 Fondsvolumen 469,23 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 120,430 ( n.a. ) Vortag 119,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,56 / 116,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,30% / n.a.
Benchmark
  • FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AE
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Kurse

Alle Kurse zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AE

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 136,18 CHF +0,23 +0,17% 14.01. 09:00:00 136,180 / 136,860
KAG (EUR) 120,43 EUR +0,47 +0,39% 08.12. 08:00:00 120,430 / 120,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,30% -1,52% -3,64% +3,09% +26,72% n.a.
relativer Return +1,17% -1,66% -8,04% -22,20% -11,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,17% -0,56% -0,70% -0,69% -0,20% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,23% +1,92% +2,54% +14,13% +10,26% -8,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,76% -1,10% -0,97% +1,18% +1,85% n.a.
Excess Return -3,71% -5,74% -5,07% +6,01% +9,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,99% 4,04% 4,91% 5,22% 4,95% n.a.
max. Verlust -0,40% -3,15% -6,79% -10,61% -10,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,30% +1,30% +1,39% +2,86% +4,60% n.a.
1-Monats-Tief +1,30% -2,13% -3,01% -3,43% -3,43% n.a.
Höchstkurs 120,43 122,29 124,98 130,33 130,33 n.a.
Tiefstkurs 118,72 118,44 116,50 115,32 93,38 n.a.
Durchschnittspreis 119,20 120,18 120,65 122,43 115,71 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AE

Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien.Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden.Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen.

Fondsziel zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AE

Der Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.

Fondsprospekte zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AE

Auflagedatum 14.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zwick, Meyer, Hotz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AE

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AE

Anteil Wertpapiername
2,96% DISH Network Corp 3,375% 15.08.2026
2,90% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
2,42% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
2,27% Suzuki Motor Corp 0% 31.03.2023
1,99% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
1,87% MTU Aero Engines AG 0,125% 17.05.2023
1,76% Ctrip.com International Ltd 1% 01.07.2020
1,74% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
1,68% Prysmian SpA 1,25% 08.03.2018
1,65% Baosteel Hong Kong Investment Co Ltd 0% 01.12.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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