FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND BE...

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  • 1.140,860 EUR
  • -6,04
  • -0,53%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H862 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0605324192 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 1.140,860 ( n.a. ) Eröffnung 1.140,86 Hoch / Tief (heute) 1.140,86 / 1.140,86 Fondsvolumen 460,23 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 1.140,860 ( n.a. ) Vortag 1.146,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.146,90 / 1.078,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +0,49%
Benchmark
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Alle Kurse zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND BE2

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 1.223,51 CHF -4,89 -0,40% 19.01. 08:00:00 1.223,510 / 1.223,510
KAG (EUR) 1.140,86 EUR -6,04 -0,53% 19.01. 08:00:00 1.140,860 / 1.140,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND BE2 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,20% +1,54% -4,04% -20,44% -4,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,20% +0,51% -0,34% -0,63% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,57 -0,18 -0,21 +0,41 +0,52 n.a.
Excess Return +2,78% -1,92% -3,34% +9,35% +15,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND BE2

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,04% 4,31% 4,91% 5,21% 4,95% n.a.
max. Verlust -0,90% -2,00% -3,60% -9,94% -9,94% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,40% +2,48% +2,48% +3,69% +6,20% n.a.
1-Monats-Tief +1,40% -1,19% -1,82% -4,07% -4,07% n.a.
Höchstkurs 1.146,90 1.146,90 1.146,90 1.214,80 1.214,80 n.a.
Tiefstkurs 1.127,20 1.104,59 1.091,13 1.077,46 887,46 n.a.
Durchschnittspreis 1.138,12 1.124,02 1.123,32 1.144,13 1.086,25 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND BE2

Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien.Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden.Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen.

Fondsziel zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND BE2

Der Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.

Fondsprospekte zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND BE2

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND BE2

Auflagedatum 01.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 15,94 EUR (24.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zwick, Meyer, Hotz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND BE2

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND BE2

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND BE2

Anteil Wertpapiername
2,87% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
2,86% DISH Network Corp 3,375% 15.08.2026
2,36% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
2,02% Suzuki Motor Corp 0% 31.03.2023
1,87% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
1,77% MTU Aero Engines AG 0,125% 17.05.2023
1,77% Ctrip.com International Ltd 1% 01.07.2020
1,76% Microchip Technology Inc 1,625% 15.02.2025
1,74% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
1,71% Liberty Media Corp 1,375% 15.10.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FISCH CB GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND BE2

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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