FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AE2

Fonds
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  • 145,780 EUR
  • +0,04
  • +0,03%
  • 05.12.2016, 19:44:19
WKN: 216723 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0162829872 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 147,420 ( 180 Stk. ) Eröffnung 145,66 Hoch / Tief (heute) 146,14 / 145,66 Fondsvolumen 994,30 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 145,250 ( 180 Stk. ) Vortag 145,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,31 / 140,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,14% / -6,15%
Benchmark
  • FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AE2
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Kurse

Alle Kurse zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AE2

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 148,37 CHF -0,90 -0,60% 20.06. 10:00:00 148,370 / 149,120
KAG (EUR) 146,17 EUR -0,13 -0,09% 02.12. 08:00:00 146,170 / 146,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AE2 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,14% -2,02% -4,18% +1,33% +23,71% +15,00%
relativer Return -2,12% -2,00% -6,59% -23,14% -14,95% -37,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,12% -0,67% -0,57% -0,73% -0,27% -0,39%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,12% +1,08% +3,20% +10,45% +10,59% -1,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,78% -1,09% -1,31% +0,56% +1,33% -5,58%
Excess Return -4,22% -5,93% -6,80% +2,77% +6,31% -47,79%

Risiko-Kennzahlen zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AE2

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,37% 3,61% 5,41% 5,18% 4,74% 8,56%
max. Verlust -2,06% -2,63% -7,41% -10,19% -10,19% -35,96%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 63,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -1,06% +0,44% +1,31% +2,99% +3,85% +6,08%
1-Monats-Tief -1,06% -1,06% -2,59% -2,68% -2,87% -13,10%
Höchstkurs 148,78 149,66 152,67 157,39 157,39 157,39
Tiefstkurs 145,72 145,72 141,35 141,35 117,20 88,47
Durchschnittspreis 147,08 148,32 147,58 148,83 141,89 130,77

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AE2

Der Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten.

Fondsziel zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AE2

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen.

Fondsprospekte zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AE2

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AE2

Auflagedatum 28.02.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (24.03.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Göggelmann, Hotz, Heyward
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AE2

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AE2

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AE2

Anteil Wertpapiername
4,71% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
4,57% Priceline Group Inc/The 0,9% 15.09.2021
4,33% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
3,93% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 11.08.2022
3,92% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
3,40% International Consolidated Airlines Group SA 0,625% 17.11.2022
2,94% Industrivarden AB 1,875% 27.02.2017
2,87% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
2,65% National Grid North America Inc 0,9% 02.11.2020
2,65% Brenntag Finance BV 1,875% 02.12.2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AE2

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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