FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AC

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  • 109,736 EUR
  • -0,82
  • -0,75%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0YJ8W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0476938021 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 109,736 ( n.a. ) Eröffnung 109,74 Hoch / Tief (heute) 109,74 / 109,74 Fondsvolumen 1,00 Mrd. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 109,736 ( n.a. ) Vortag 110,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,56 / 102,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / +1,32%
Benchmark
  • FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 117,78 CHF -0,72 -0,61% 19.01. 08:00:00 117,780 / 117,780
KAG (EUR) 109,74 EUR -0,82 -0,75% 19.01. 08:00:00 109,736 / 109,736

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% +0,86% +3,41% +15,26% +33,01% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,11% -1,39% +11,16% +4,71% +8,12% +10,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,25 -0,64 -0,49 -0,10 +0,02 n.a.
Excess Return +1,27% -6,85% -7,83% -2,15% +0,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,66% 4,12% 5,16% 5,18% 4,75% n.a.
max. Verlust -0,61% -2,50% -3,76% -10,90% -10,90% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +1,77% +1,91% +2,82% +4,26% n.a.
1-Monats-Tief +0,31% -1,87% -1,87% -3,24% -3,24% n.a.
Höchstkurs 118,50 118,50 118,77 126,28 126,28 n.a.
Tiefstkurs 116,92 115,38 112,51 112,51 99,07 n.a.
Durchschnittspreis 117,77 117,21 116,95 119,28 114,95 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AC

Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien.Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden.Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen.

Fondsziel zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AC

Der Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite.

Fondsprospekte zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AC

Auflagedatum 14.01.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Göggelmann, Hotz, Heyward
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AC

Anteil Wertpapiername
4,85% Priceline Group Inc/The 0,9% 15.09.2021
4,29% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
3,86% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 11.08.2022
3,82% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
3,74% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
3,06% International Consolidated Airlines Group SA 0,625% 17.11.2022
2,93% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
2,79% MTU Aero Engines AG 0,125% 17.05.2023
2,66% BP Capital Markets PLC 1% 28.04.2023
2,61% CapitaLand Ltd 1,85% 19.06.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FISCH CB GLOBAL DEFENSIVE FUND AC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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