FISCH CB SUSTAINABLE FUND AD

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  • 132,530 USD
  • +0,76
  • +0,58%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0YFF9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0445341935 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 132,530 ( n.a. ) Eröffnung 132,53 Hoch / Tief (heute) 132,53 / 132,53 Fondsvolumen 411,00 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 132,530 ( n.a. ) Vortag 131,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,53 / 125,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,95% / +5,26%
Benchmark
  • FISCH CB SUSTAINABLE FUND AD
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Alle Kurse zu FISCH CB SUSTAINABLE FUND AD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,33 EUR +0,34 +0,27% 19.01. 08:00:00 124,334 / 124,334
KAG (USD) 132,53 USD +0,76 +0,58% 19.01. 08:00:00 132,530 / 132,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu FISCH CB SUSTAINABLE FUND AD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,95% +4,24% +5,26% +31,72% +57,11% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,61% +2,57% +13,87% +16,94% +10,33% +9,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,54 -0,27 -0,30 +0,30 +0,42 n.a.
Excess Return +2,96% -3,12% -5,04% +7,10% +12,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH CB SUSTAINABLE FUND AD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,19% 4,99% 5,51% 5,44% 5,06% n.a.
max. Verlust -0,55% -1,68% -4,35% -9,91% -9,91% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,45% +1,22% +2,24% +3,36% +5,58% n.a.
1-Monats-Tief +0,45% -0,44% -1,59% -4,62% -4,62% n.a.
Höchstkurs 132,53 132,53 132,53 139,15 139,15 n.a.
Tiefstkurs 131,20 129,57 125,36 124,31 101,82 n.a.
Durchschnittspreis 131,79 131,05 130,26 131,43 124,00 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH CB SUSTAINABLE FUND AD

Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% seines Vermögens in nachhaltige Anlagen. Höchstens 10% des Vermögens darf der Fonds in Anlagen tätigen, deren Nachhaltigkeit nicht geprüft ist. Ebenfalls höchstens 10% des Vermögens kann in Anlagen investiert werden, die nicht nachhaltig sind. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden.Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen.

Fondsziel zu FISCH CB SUSTAINABLE FUND AD

Der Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.

Fondsprospekte zu FISCH CB SUSTAINABLE FUND AD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH CB SUSTAINABLE FUND AD

Auflagedatum 03.11.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Meyer, Hotz, Dr. Göggelmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH CB SUSTAINABLE FUND AD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH CB SUSTAINABLE FUND AD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu FISCH CB SUSTAINABLE FUND AD

Anteil Wertpapiername
4,70% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
3,75% Valeo SA 0% 16.06.2021
2,78% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
2,53% Technip SA 0,875% 25.01.2021
2,49% Sony Corp Anleihe
2,45% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 11.08.2022
2,41% QIAGEN NV 0,875% 19.03.2021
2,37% STMicroelectronics NV 1% 03.07.2021
2,23% Microchip Technology Inc 1,625% 15.02.2025
2,15% Cardtronics Inc 1% 01.12.2020
Stand: 30.12.2016

Ratings zu FISCH CB SUSTAINABLE FUND AD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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