FISCH CB SUSTAINABLE FUND AD

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  • 129,660 USD
  • -0,70
  • -0,54%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YFF9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0445341935 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 129,660 ( n.a. ) Eröffnung 129,66 Hoch / Tief (heute) 129,66 / 129,66 Fondsvolumen 403,32 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 129,660 ( n.a. ) Vortag 130,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,93 / 125,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,23% / -4,48%
Benchmark
  • FISCH CB SUSTAINABLE FUND AD
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Kurse

Alle Kurse zu FISCH CB SUSTAINABLE FUND AD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 121,62 EUR -1,48 -1,20% 01.12. 08:00:00 121,622 / 121,622
KAG (USD) 129,66 USD -0,70 -0,54% 01.12. 08:00:00 129,660 / 129,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FISCH CB SUSTAINABLE FUND AD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,23% +4,52% -3,47% +33,70% +67,64% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,93% +13,87% +16,94% +10,33% +9,66% -5,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,60% -0,76% -0,73% +1,94% +3,10% n.a.
Excess Return -3,44% -4,32% -4,07% +10,44% +15,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH CB SUSTAINABLE FUND AD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,42% 5,68% 5,69% 5,54% 5,07% n.a.
max. Verlust -1,36% -2,09% -7,09% -9,91% -9,91% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,59% +0,02% +2,30% +3,26% +5,00% n.a.
1-Monats-Tief -0,59% -0,59% -2,90% -3,04% -3,04% n.a.
Höchstkurs 131,36 132,34 134,93 139,15 139,15 n.a.
Tiefstkurs 129,57 129,57 125,36 123,63 96,81 n.a.
Durchschnittspreis 130,50 130,89 130,37 131,19 123,08 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FISCH CB SUSTAINABLE FUND AD

Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% seines Vermögens in nachhaltige Anlagen. Höchstens 10% des Vermögens darf der Fonds in Anlagen tätigen, deren Nachhaltigkeit nicht geprüft ist. Ebenfalls höchstens 10% des Vermögens kann in Anlagen investiert werden, die nicht nachhaltig sind. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden.Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen.

Fondsziel zu FISCH CB SUSTAINABLE FUND AD

Der Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.

Fondsprospekte zu FISCH CB SUSTAINABLE FUND AD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FISCH CB SUSTAINABLE FUND AD

Auflagedatum 03.11.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Meyer, Hotz, Dr. Göggelmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH CB SUSTAINABLE FUND AD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH CB SUSTAINABLE FUND AD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FISCH CB SUSTAINABLE FUND AD

Anteil Wertpapiername
4,30% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
3,56% Valeo SA 0% 16.06.2021
3,35% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
2,83% Sony Corp Anleihe
2,73% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
2,57% QIAGEN NV 0,875% 19.03.2021
2,57% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 11.08.2022
2,43% National Grid North America Inc 0,9% 02.11.2020
2,16% Microchip Technology Inc 1,625% 15.02.2025
2,11% ServiceNow Inc 0% 01.11.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FISCH CB SUSTAINABLE FUND AD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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