FLOSSBACH VON STORCH - BOND TOTAL RET...

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  • 107,680 EUR
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  • 09.12.2016, 18:35:22
WKN: A1W17W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0952573136 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Flossbach von Storch Invest S.A.
Brief 108,740 ( 470 Stk. ) Eröffnung 107,70 Hoch / Tief (heute) 107,70 / 107,68 Fondsvolumen 210,73 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 107,680 ( 470 Stk. ) Vortag 107,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,41 / 103,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,91% / +2,62%
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Alle Kurse zu FLOSSBACH VON STORCH - BOND TOTAL RETURN R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,21 EUR -0,02 -0,02% 09.12. 08:00:00 108,210 / 111,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FLOSSBACH VON STORCH - BOND TOTAL RETURN R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,91% -1,55% +2,62% +12,25% n.a. n.a.
relativer Return -7,22% -9,71% -8,16% -25,74% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,22% -3,35% -0,71% -0,82% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,99% -0,42% +9,57% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,09% -0,71% +2,04% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,55% -1,53% +4,09% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FLOSSBACH VON STORCH - BOND TOTAL RETURN R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,58% 1,16% 1,22% 2,00% n.a. n.a.
max. Verlust -1,03% -1,67% -1,71% -5,27% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,91% -0,27% +1,34% +1,40% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,91% -0,91% -0,91% -2,23% n.a. n.a.
Höchstkurs 109,20 109,91 109,95 112,39 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,07 108,07 104,84 100,13 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,36 109,15 107,84 107,21 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FLOSSBACH VON STORCH - BOND TOTAL RETURN R

Der Teilfonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Festgelder, Zertifikate, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenusscheine, Wandelanleihen, Wandelgenusscheine) sowie in flüssige Mittel. Bei der Investition in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente handelt es sich überwiegend um solche, die auf EURO lauten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt , zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu FLOSSBACH VON STORCH - BOND TOTAL RETURN R

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Total Return ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs sowie Zinsertrag zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf EURO lauten, investiert werden.

Fondsprospekte zu FLOSSBACH VON STORCH - BOND TOTAL RETURN R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FLOSSBACH VON STORCH - BOND TOTAL RETURN R

Auflagedatum 02.10.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,33 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frank Lipowski, Fabian Leuchtner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FLOSSBACH VON STORCH - BOND TOTAL RETURN R

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,83%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FLOSSBACH VON STORCH - BOND TOTAL RETURN R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FLOSSBACH VON STORCH - BOND TOTAL RETURN R

Anteil Wertpapiername
8,61% Japan
4,96% Bundesrepublik Deutschland
2,84% Porsche Automobil Holding SE
2,83% JAB Holding Co Sarl
2,65% Coca-Cola Comp.
2,56% Teva Pharmaceutical Ind. Ltd
2,28% Daimler AG
2,18% AT & T Inc
2,15% Vestas Wind Systems A/S
2,10% Goldcorp Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FLOSSBACH VON STORCH - BOND TOTAL RETURN R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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