FLOSSBACH VON STORCH FUNDAMENT I

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  • 174,950 EUR
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  • +0,04%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q7S5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0Q7S57 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 183,700 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 174,95 Hoch / Tief (heute) 174,95 / 174,95 Fondsvolumen 312,92 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 174,950 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 174,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 182,47 / 154,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,22% / -1,63%
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  • FLOSSBACH VON STORCH FUNDAMENT I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 174,95 EUR +0,07 +0,04% 06.12. 08:00:00 174,950 / 183,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FLOSSBACH VON STORCH FUNDAMENT I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,22% -3,62% -1,66% +35,72% +76,62% n.a.
relativer Return -2,73% -7,06% -7,10% -8,05% -13,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,73% -2,41% -0,61% -0,23% -0,25% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,16% +15,61% +16,58% +16,40% +9,22% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,12% +0,55% +1,94% +3,28% +4,84% n.a.
Excess Return -1,73% +8,78% +27,56% +42,76% +59,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FLOSSBACH VON STORCH FUNDAMENT I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,29% 10,74% 14,26% 14,22% 12,21% n.a.
max. Verlust -1,92% -6,14% -13,59% -15,23% -15,23% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,33% +0,33% +7,37% +9,14% +9,14% n.a.
1-Monats-Tief +0,33% -4,30% -8,61% -10,93% -10,93% n.a.
Höchstkurs 177,82 183,00 183,20 183,20 183,20 n.a.
Tiefstkurs 171,08 171,08 154,94 128,11 101,76 n.a.
Durchschnittspreis 175,71 178,12 174,35 161,58 144,68 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FLOSSBACH VON STORCH FUNDAMENT I

Der Fonds investiert hierzu in Aktien global aufgestellter Unternehmen, die über ein stabiles Geschäftsmodell verfügen und eine sehr gute Bilanzqualität aufweisen. Gleichzeitig müssen diese Unternehmen hohe und nachhaltig erzielbare Zahlungsüberschüsse ("Free Cashflows") erwarten lassen. Die Anlageentscheidungen basieren auf fundamentalen Kriterien. Eine Aktie wird nur dann gekauft, wennihre Bewertung ein attraktives Chance-/Risikoprofil aufweist. Der Erwerb einer Aktie wird dabei als eine Unternehmensbeteiligung verstanden, d.h. als Investition in einen Sachwert. Zur Erreichung des Anlageziels dürfen neben Aktien auch Options- und Wandelanleihen in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Daneben sind Geldmarktinstrumente und Bankguthaben (jeweils bis zu 50 % des Wertes des Sondervermögens) sowie Investmentanteile (bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens) zulässig. Zur Absicherung von Vermögenspositionen, zur effektiven Portfoliosteuerung und zur Erzielung von zusätzlichen Erträgen kann der Fonds Derivatgeschäfte tätigen.

Fondsziel zu FLOSSBACH VON STORCH FUNDAMENT I

Der Flossbach von Storch Fundament strebt als Anlageziel eine nachhaltige Wertsteigerung bzw. einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

Fondsprospekte zu FLOSSBACH VON STORCH FUNDAMENT I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FLOSSBACH VON STORCH FUNDAMENT I

Auflagedatum 10.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,62 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Karsten Friebe, Ludwig Palm
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FLOSSBACH VON STORCH FUNDAMENT I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,73%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FLOSSBACH VON STORCH FUNDAMENT I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu FLOSSBACH VON STORCH FUNDAMENT I

Anteil Wertpapiername
3,65% Mastercard Inc
3,51% Nestle SA
2,73% Microsoft Corp
2,64% Novo Nordisk A/S
2,64% Visa Inc
2,44% Alphabet Inc
2,38% Unilever NV
2,00% L Brands Inc
1,96% Reckitt Benckiser Group PLC
1,69% Abbott Laboratories
Stand: 29.07.2016

Ratings zu FLOSSBACH VON STORCH FUNDAMENT I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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