FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET -...

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  • 134,170 EUR
  • -0,45
  • -0,33%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M43T Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0323577840 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Flossbach von Storch Invest S.A.
Brief 140,880 ( n.a. ) Eröffnung 134,17 Hoch / Tief (heute) 134,17 / 134,17 Fondsvolumen 680,61 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 134,170 ( n.a. ) Vortag 134,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,85 / 125,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,08% / +2,80%
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  • FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET -...
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Alle Kurse zu FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - DEFENSIVE - I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 134,17 EUR -0,45 -0,33% 02.12. 08:00:00 134,170 / 140,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - DEFENSIVE - I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,08% -2,02% +2,80% +18,87% +28,98% n.a.
relativer Return -7,78% -5,97% -0,25% -18,16% -37,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,78% -2,03% -0,02% -0,56% -0,79% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,98% +4,33% +10,11% +1,93% +6,43% +2,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,66% +0,82% +2,25% +2,18% +2,65% n.a.
Excess Return +2,76% +4,40% +10,71% +9,95% +11,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - DEFENSIVE - I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,55% 3,45% 4,19% 4,75% 4,31% n.a.
max. Verlust -1,21% -2,67% -3,63% -8,09% -8,09% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,08% -0,10% +2,02% +4,04% +4,04% n.a.
1-Monats-Tief -1,08% -1,08% -1,13% -3,82% -3,82% n.a.
Höchstkurs 135,82 137,85 137,85 137,85 137,85 n.a.
Tiefstkurs 134,17 134,17 125,85 115,12 109,33 n.a.
Durchschnittspreis 135,02 136,16 132,82 128,20 123,14 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - DEFENSIVE - I

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 35 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt ist. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - DEFENSIVE - I

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden.

Fondsprospekte zu FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - DEFENSIVE - I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - DEFENSIVE - I

Auflagedatum 24.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,42 EUR (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Elmar Peters
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000.000 EUR

Gebühren zu FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - DEFENSIVE - I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,78%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - DEFENSIVE - I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - DEFENSIVE - I

Anteil Wertpapiername
3,99% SOURCE PHYSICAL GOLD P-ETC
2,70% 0,002% SAP FLOATER 23.08.2018
2,55% XETRA GOLD
1,79% 5,250% SOFTBANK 30.07.2027
1,63% 6,125% KONINKLIJKE KPN FLOATER 29.03.2049
1,62% 6,750% L BRANDS 01.07.2036
1,56% 2,850% ONTARIO 02.06.2023
1,54% 5,250% MSCI 144A 15.11.2024
1,51% ROCHE
1,39% 0,225% DAIMLER FLOATER 12.01.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - DEFENSIVE - I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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